¿ES POSIBLE HACER DINERO EN UNA CRISIS FINANCIERA?

CRISIS 2020

Digamos que ya está empezando una crisis bursátil en el mundo ¿estás preparado para eso?

Hace unos días atrás hice una encuesta por twitter:

¿QUÉ HUBIESES ESCOGIDO TÚ?

Dado que nosotros somos Los Criptopanas, creo que la respuesta era bastante obvio

Aunque la pelea estuvo bastante cercana entre el ORO y el BITCOIN

Porque al final del día Bitcoin a diferencia del oro funciona, si las condiciones lo permiten, como reserva de valor. Los venezolanos sabemos bien de eso

Pero aún así resulta fascinante el hecho que las dos primeras opciones sean estos dos activos

Esto quiere decir que hay un 70% de los encuestados que estaría dispuesto a descartar sus DÓLARES por commodities de cobertura

Ahora la pregunta es:

¿QUÉ TANTA -RIQUEZA- CUBRES?

Es decir, nosotros usamos commodities y reservas de valor para proteger nuestra riqueza ¿cierto?

Por lo menos esa es la lógica

Pero cuando se trata de teoría de portafolio, las reservas de valor están muy bien definidas:

  1. Metales
  2. Bonos
  3. Bienes raíces

Asumiendo que estás en una posición en la que no puedes adquirir las últimas 2, solo te queda comprar metales

Aquí surge una nueva pregunta si te decides comprar metales ¿cómo lo haces?

¿Compras spot o te apalancas en futuros?

Si quieres el spot ¿lo compras de contado o a una entidad financiera? ¿ya sabes cuánto cuesta el custodio del oro?

El mercado de los metales es muy muy muy muy difícil de entender, por eso siempre he preferido el cash

Al final del día cash is king

Por eso hice esta otra encuesta:

Creo que la decisión es bastante clara ¿no?

Pero el punto importante NO es el activo en el cuál te vas a apalancar dentro de un posible crisis

Muy por el contrario, la idea es que desde ahorita planifiques:

  1. ¿Cuál es tu riqueza a nivel de exposición de mercado?
  2. ¿Cuánto quieres proteger de esa riqueza?
  3. ¿Cómo vas dividirla en el o los activo(s) a utilizar como resguardo?
  4. Proyecciones de precio de entrada basados en el timing de la próximo timing de la crisis

Cuando se trata de inversión, muy poco vale la pena hacer análisis de corto plazo

Si de verdad quieres vivir de esto, no solo tienes que prepararte para los posibles soportes y resistencias, sino para todo lo que el sistema bursátil trae consigo

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EL DINERO ESTÁ EN ASIA

No importa si estás en criptoactivos o en forex, el dinero está en JAPÓN y CHINA

Los mercados bursátiles y financieros funcionan de una forma bastante particular:

Dinero sale, dinero entra

Esa es la base de todo el sistema

Aquí está el secreto de todo esto:

Nadie sabe qué hacer con el dinero

¿Cómo funciona el cash flow?

¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso?

Déjame explicarte aquí como funcionan, grosso modo, el sistema en el que te encuentras

Un individuo (tú) le da el dinero a un banco; ese banco otorga ese dinero en forma de crédito a un fondo de inversión que le permita generar intereses para el individuo (tú) y para el mismo banco; el fondo de inversión divide ese dinero en dos, con una mitad compra bonos soberanos y con la otra acciones, ergo, el dinero ahora está en manos del Estado y de empresas privadas.

El Estado y las empresas le dan ese dinero a los bancos para:

  1. En el caso de las empresas, para que también tener sus % de ganancias por carteras de inversión
  2. En el caso del Estado, para que otorgue créditos a los fondos y, en última instancia, al individuo (tú)

Al fin y al cabo, todo el mundo se paga y de el cambio porque NADIE SABE QUÉ HACER CON EL DINERO

Ahora que sabes esto, la pregunta es:

¿CÓMO NOS PODEMOS APROVECHAR DE ESTO?

El dinero se mueve en forma de ciclo

Pasa de unas manos a otras en ciertos tiempos del año, solo falta ver, en efecto, dónde está ese dinero

¿CÓMO PODEMOS HACER ESTO?

MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL COT

Primero miremos esta gráfica:

USDJPY

Creo que el patrón es bastante claro

Un bloque de oferta y rechazos del nivel con posible SL formándose en velas de 4H

Esto es un muy buen setup

Pero antes de asumir esta posición también voy a chequear el COT a ver qué me dice:

Sé que todavía no he hablado al 100% sobre esta gráfica, mañana sale esta lección, lo prometo

Pero creo que se ve claramente, en la parte inferior, como se ha venido reduciendo la posición corta de los comerciales, mientras que los no-comerciales empiezan a seguir este PROBABLE cambio de tendencia que se está formando

Vemos claramente los highs en la parte superior y como en el caso del último high, el precio falla en llegar hasta los niveles anteriores

En el caso del COT de los no-comerciales pasa EXACTAMENTE IGUAL

Esta sería la mejor posición que tengo para la semana

El Euro también presenta algo de debilidad pero esta es una operativa que por muy buen setup que exista, no me atrevería a asumirla

¿Por qué?

POR LA PZC

Aquí la explicación:

PRIMERA ZONA DE CONFLUENCIA EN EL EURUSD

¿POR QUÉ SUCEDEN ESTE TIPO DE FLUCTUACIONES?

El precio en efecto salió del rango pero:

  1. Es un PFQ en HTF: si esto es así entonces muy probablemente la PZC no va a aguantar el retroceso y volvemos al 50% del rango
  2. El precio no consiguió el cash flow en el order sobre el quiebre

Independientemente de la respuesta, la verdad es una: AQUÍ NO ESTÁ EL DINERO y mucho menos en esa dirección, eso es algo que el COT nos puede decir

En fin, esto es lo que estaría vigilando esta semana

Cualquier duda, abajo en los comentarioa, criptopanas 😀

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