¿BITCOIN A 10K? Un análisis volumétrico y creación de un perfil de mercado basado en el order flow + (¿QUÉ HACER DE AHORA EN ADELANTE?)

¿Qué tan probable es que BTC suba a 10K bajo la situción actual?

El volumen es la respuesta

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WORK FLOW DE TENSORCHARTS+BITMEX

No les voy a mentir, yo no estuve a lo largo de todo el movimiento alcista

No es divertido no estar en un movimiento que se desarrolla de esta forma

Así que la pregunta correspondiente es: ¿ahora qué?

¿Seguirá subiendo bitcoin?

¿Empezará la bajada?

Vamos a ver qué nos dice el volumen y qué es lo más racional para hacer en este momento

¿CÓMO HACER UN ANÁLISIS VOLUMÉTRICO Y DE ORDER FLOW?

Recuerda que todo análisis está basado en lo que sucedió

De allí extrapolamos conclusiones y hacemos proyecciones a lo que posiblemente puede llegar a suceder

Entonces en primer lugar tenemos que recaudar un poquito de data

Por suerte TENSORCHARTS nos puede ayudar en esto

EN EL APARTADO DE BITMEX STATS ES DONDE PUEDES ENCONTRAR LA DATA NECESARIA PARA DARTE UNA IDEA DE QUÉ ESTÁ PASANDO

Vamos a comenzar con los datos de Bitmex

¿Por qué Bitmex?

Porque es el Exchange número uno (según Marketcap) con mayor cantidad de volumen reportado

NUMBER ONE

Aunque esto termina siendo más por razones de su comercio (derivados) y por su apalancamiento (100x) que cualquier otra cosa

Sin embargo nos sirve como punto de referencia, lo mejor es que Tensorcharts nos da su data de forma bastante compacta

¿QUÉ PASÓ VS QUÉ HACER?

La idea ahora no es buscar justificaciones de lo sucedido, ni explicaciones del pasado

Sin embargo, no hay nada mejor que tener los hechos claros y sin -filtros-

La respuesta está en el valor transaccionado

El precio tiene un movimiento parabólico y un aumentó +130%, si esto no es una tendencia alcista, entonces no se qué $%&/ es una tendencia alcista

El problemas de las tendencias no es ubicarlas

Cualquiera puede saber si, en efecto, hay altos más altos o bajos más bajos

El detalle está en saber cuando una tendencia está sobre-extendida

Y una vez que sabes eso, la pregunta recae: ¿qué vas a hacer?

Digamos que la tendencia no está sobre-extendida (muy por encima de su patrón de crecimiento normal) entonces tú ¿asumes una posición de compra a los precios actuales?

Caso contrario si la tendencia está sobre-extendida, entonces tú ¿asumes un posición de venta o de venta corta desde ya?

Y aquí vuelvo al punto que he venido mencionando desde, bueno, casi siempre…

SE NECESITA UN PLAN O UNA ESTRATEGIA

En el caso de tendencias con este tipo de movimiento parabólicos hay un mentor que nos puede ayudar a saber qué hacer, este señor desarrolló un acercamiento bastante explícito sobre el tema (el mismo acercamiento que estoy usando en el bot)

Su apellido es Taylor (el mentor, no el robot) y su libro es este:

Un libro con alto contenido educacional para hacer perfiles y modelos de lectura de mercado pero que está terriblemente escrito (de verdad es una de las peores demostraciones de uso del inglés que me he encontrado, sin embargo eso no resta su excelente contenido)

La pregunta es:

¿QUÉ TIENE QUE VER EL SEÑOR CON MAL MANEJO DE LA GRAMÁTICA ANGLOSAJONA CON EL ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE BITCOIN Y CÓMO ESTO NOS PUEDE DAR LUCES CON RESPECTO A LO QUE PASARÁ LA SEMANA SIGUIENTE?

Recuerda:

Por ahora queremos hacer un perfil del mercado y ver cuál es el mejor curso de acción

Taylor dice:

Si el precio se ha extendido por más de 7 días en un sentido, lo más probable es que continúe la direccionalidad, SOBRETODO SI EL VOLUMEN SE PRESENTA

VAMOS A CONTRASTAR ESTO CON LA REALIDAD

BTC ignoró al 100% la estructura bajista al reventar la resistencia de los 6K

No se ha extendido por 7 días, sino por un mes entero

¿QUÉ HA PASADO CON EL VOLUMEN A MEDIDA QUE HEMOS IDO SUBIENDO?

El precio llegó a niveles de apalancamiento vistos solo cuando estuvimos previo quiebre de los 6k(Noviembre 2018) pero mi mirada no está puesta en la cantidad de contratos abiertos (open interest) sino en el valor de esos contratos

Es decir, el dinero que hay detrás de todo este movimiento (he de admitir que tengo ciertas sospechas con todo el tema de bitfinex y binance pero ya ese es mi lado conspiracionista y no trae ningún valor objetivo a esto) es menor en casi un 50%

Lo importante no es el interés abierto, sino el valor de esos contratos

DINERO, DINERO, DINERO

Recuerda que el volumen es una métrica de transaccionalidad, ergo, es una medición del cambio de un activo por dinero; y más significativo aún, el volumen es un proxy que identifica los niveles de precio que los especuladores tienen como referencia para hacer esos intercambios

En cierto sentido, el volumen es ese punto que identifica qué tan “interesados” se sienten los especuladores para comerciar el activo acorde a los precios actuales

Habiendo una reducción en el dinero (apalancado) que hay tras el quiebre de los 7K, no voy a decir que el precio va a retroceder, pero claramente pierde fuerza (dinero)

Es en estos puntos (sobre-extensiones de precio) que vemos picos de volumen que, en la mayoría de los casos, marcan el climax de un movimiento (palabras de Taylor)

A pesar de ello NO HAY CONFIRMACIÓN DE UNA TENDENCIA BAJISTA NI DE UN DESPLOME, tampoco hay indicios claros de entrar en volatilidad (aunque es lo que espero. Sobre esto, más adelante)

Solo hay una disminución, porcentualmente mayor, de la cantidad de dinero transaccionado

¿DÓNDE NOS DEJA ESO?

Recuerda que los mercados financieros tienen una premisa bastante clara, el dinero sigue al dinero

Nosotros no somos cazadores de precio, SOMOS CAZADORES DE DINERO

Dejando eso claro, entonces tenemos dos cursos de acción

Mejor dicho

Yo tengo dos cursos de acción

No quiero proponerles ideas, sino que sepan cuál es mi visual

Aprovecho la oportunidad para decirles que cualquier duda o comentario me lo pueden dejar abajo o por el grupo de debate de los criptopanas en telegram 😀

Volviendo al curso de acción:

Bitcoin ahorita tiene dos realidades

El próximo movimiento de retroceso puede ser el punto y aparte para el mediano plazo

¿Por qué?

Nótese que el soporte acumulativo de volumen está en la parte inferior, al orden de los 4,000 a 4,500 USD por moneda

Ya acordamos que hay un agotamiento de momentum en el cash flow

Y si Taylor tiene razón (y algo de ello tiene) entonces el volumen no está haciendo seguimiento de esto y, muy posiblemente, estemos viendo un reversal

La reducción del flujo de dinero no solo pasa a nivel de apalancamiento, sino que es una realidad en la cantidad de transacciones en la red

Los niveles de precio tienen una clara influencia en la cantidad de transacciones (o quizás sea al revés)


Pero todavía falta data

Es decir

Falta que el precio siga su desarrollo para poder tener presente qué está pasando desde el lado de la oferta

Puesto un reversal de una tendencia alcista solo puede darse si, en efecto, hay oferta

Vamos a trabajar bajo este siguiente supuesto:

SI SE PRESENTA UN REVERSAL ¿SHORTEAS O ESPERAS EL NIVEL INVERTIDO?

¿Por qué no hacer las dos?

De haber un reversal de precio hay bastantes desbalances para ser llenados en LTF con referencia a HTF

Buenos modelos de scalp en LTF o pequeños swing trades de AMB hacia un BMB pueden ser dados (si no conoces la terminología quizás deberías darte una vuelta por el manual audiovisual :D)

¿Qué se necesita para colocar estos shorts?

Ten presente: ESTRATEGIA

Primero somos estrategas y después somos traders

Así que mi plan de acción es algo así:

Debería haber una lateralización en el techo, un quiebre a la baja, otra lateralización, un impulso de liquidez al alza y luego empieza la diversión 😀

Además hay un pequeño gap que llenar

El plan:

  1. Identificar ZCs
  2. Esperar confirmación de momentum bajista
    1. Tiene que haber un falló al high
    2. Luego de ese falló tiene que haber un SH
    3. En el SH quiero ver presión volumétrica
  3. Voy escaloando mi posición a medida que el movimiento se vaya dando

Este acercamiento, según Taylor y su ciclo de 3 fases, sería la fase de la venta corta, que viene luego de la venta

A medida que el precio va bajando voy aumentando en cada swing de precio

Sobretodo porque las ZC me coinciden con valores institucionales

Y mientras nos acercamos a los 5K planteo reducir mi exposición en la posición, así como aumentar el spot

Bajo el mismo acercamiento quiero entonces ir escalonando posiciones en spot de Altcoins

¿ Y LOS 10k?

Eso viene luego de llegar a la última ZC

La de los 4K

Esa es mi zona de rebote

¿Y adivina con qué nivel coincide?

Comienza por 75

Y termina en %

😀

Mira esto:

Esto sería el escenario ideal

Un movimiento ABCD para una expansión alcista hasta un nivel institucional de los 10K

Y este es el segundo acercamiento:

Esperar un retroceso completo hasta el nivel de los 4,200 institucional y comprar (o ir largo) en el swing

Pero qué quiero ver justo en ese nivel:

  1. Un swing low
  2. A medida que nos acercamos al nivel quiero ver aumento del volumen (cortos cerrandos posiciones)
  3. En la vela del swing quiero ver un pico de volumen (climax de venta)
  4. En la vela de posición (la 3era del swing) quiero ver presión de demanda

Si esas 4 características se cumplen, voy con un orden stop siguiendo el momentum

Seguró habrán quiebres de estructura en LTF y muy buenos scalps así como daytrades

¿QUÉ ANULARÍA ESTE ESCENARIO?

Un cruce debajo del punto A

Sencillo

El acercamiento a este nuevo momentum corresponde a una estructura mucho mayor PERO DE MEDIANO PLAZO

Así que shorterm empiezo a tener un sesgo bajista

Mid-term me voy al alza

Long-term, bajista otra vez

Todavía sigo viendo niveles tan bajos como 1,135 por moneda

Pero eso no quiere decir que en el mientras tanto no pueda divertirme (ganar dinero) mientras BTC ajusta las bases para ello

Mientras tanto sigo en cash y sin apalancamiento en BTC

¿Qué te parece esto? ¿tiene sentido o es una locura?

¿Ya tienes un plan?

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5 thoughts on “¿BITCOIN A 10K? Un análisis volumétrico y creación de un perfil de mercado basado en el order flow + (¿QUÉ HACER DE AHORA EN ADELANTE?)

  1. Bro te admiro por toda la dedicación que le pones a los post, independientemente de lo que le pueda suceder al Bitcoin. Tu trabajo y dedicación son dignos de admirar. Si escribir textos tan largos de 1500 palabras no es dedicación y esmero entonces no se que es. Esto a la larga tiene sus frutos, da lo por hecho.
    Ojalá pudiera organizar mi tiempo para hacer lo mismo en mis proyectos, tal vez vos puedas ayudarme con algunos tips.
    Un abrazo

    1. Mi pana, gracias por tomarte el tiempo de escribir este feedback. A lo menos es algo que me motiva a querer a hacer otro.

      En cierto sentido estos post, los videos y todo lo que El Criptopana hace tiene una doble utilidad

      Dar valor educacional y de conocimiento a una comunidad y, en segunda instancia, permitirme ordenar mis ideas. Muchas veces me he encontrado con la pregunta :» ¿cómo explico esto? » puesto hay cosas que sé pero que no sabía como las sabía. Ja.

      Son conocimientos adquiridos con el tiempo que he estado expuesto al riesgo

      Al final del día, el riesgo es la base de todo trader y la exposición al mismo es lo que, en últma instancia termina siendo el posible retorno

      Así que espero estar haciendo lo posible para que esto valga la pena y la inversión de parte de ustedes (su tiempo) tenga un ROI positivo 😀

      Una vez más, gracias, hermano

      Con respecto a esos tips, escríbeme por telegram y conversamos, mi bro

      Quedo pendiente 😀

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