¿CÓMO TENER UN BENEFICIO MEJOR DE LO ESPERADO?

¿QUÉ TANTO ESTÁS DISPUESTO A GANAR?

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¿CUÁNTO CREES QUE NECESITAS PARA GANAR TUS PRÓXIMOS 1,000 DÓLARES?

Desde la última vez que nos vimos, el precio de $BTC ha aumentado su valor en unos casi 1,000 dólares

Al momento de redactar esto, sábado 15 de junio, el precio está rondando el órden de los 8.6K

Superamos el hito que habíamos marcado de los 8.1K y, en efecto, el desbalance se llenó

El precio llegó a la apertura mensual y, como mencionamos, no hubo (hasta ahora) mayor continuación con respecto al MVHM que sigue en juego en un marco temporal mayor

MVHM= Modelo de Venta de Hacedores de Mercado

Y si de teoría de precio y tiempo se trata, ya llegó el fin de semana

Ya sabemos lo que pasa entre sábados y lunes ¿no?

TEORÍA DE PRECIO Y TIEMPO

Esta semana también ha estado full cargada de noticias, que no son fundamentales, pero sí permean el sentimiento

Cosas como $FBCOIN (o $LIBRA, como la llama Zuckemberg) y el posible impacto que puede llegar a tener en el mercado

Binance se va de suelo estadounidense, las regulaciones afectan a bittrex y un pequeño pero sustancial grupo de CriptoActivos se queda sin su % especulable de ese mercado

Ademas de eso, el panorama a nivel de acción de precio no está tan claro

En un marco temporal superior tenemos un patrón de regresión en varios activos del top 4

Sobretodo en BTC y ETH

Claramente esto se debe a su alta correlación

Con respecto a $LTC

Es el activo con más impulso alcista de todo el mercado en temporalidad superior

$XRP es un activo que tengo intenciones de sacarle provecho

Estoy buscando el punto óptimo de entrada

Sin embargo todos los activos están en zonas muy volátiles

Lo primordial justo ahora es evitar quedar atrapados en el medio de la verdadera acción

Recuerda, queremos momentum

DINERO LLAMA DINERO

Cash Flow de ETH en Bitmex

El valor abierto en los contratos de bitmex no habia estado en estos niveles desde febrero

Y el interés abierto está por debajo de niveles previa apertura anual

Pero la historia es otra si nos vamos al CashFlow de BTC en Bitmex

Si los impulsos que estamos viendo son, en efecto, alcista, quizás no es desde bitmex que esté viniendo la direccionalidad

Por lo menos no en $ETH

¿Qué tiene que decir $BTC al respecto?

El valor e interés abierto van ganando terreno mientras el precio reclama su high de este año

Pero esto no es todo

Por lo menos no desde el apartado del dinero

Recuerda que el volumen es el impulsor primario de una tendencia

El volumen habla de las transacciones , mientas más transacciones, más dinero

Esa es la base del trading (intercambio)

La pregunta entonces es:

¿CÓMO PODEMOS VER EL DINERO QUE ESTÁ FLUYENDO DESDE LAS INSTITUCIONES HACIA EL MERCADO DE BTC?

Puesto si las instituciones tienen más dinero que nosotros (porque ellas hacen el dinero), entonces queremos saber dónde lo están colocando

La respuesta es

EL C.O.T

¿Qué es el COT?
COT para BTC

Lo más destacable de todo esto son esos 101 contratos abiertos cortos por parte de los comerciales

Y ya sabemos qué pasa cuando los comerciales van cortos

A C U M U L A C I Ó N del activo subyacente

Llegado este punto es importante tener presente que un especulador no gana por su habilidad de encontrar suelos y techos, sino por su capacidad de seguir dos cosas:

  1. Su estrategia
  2. La tendencia

En este caso, la tendencia no está muy clara

En temporalidades mayores hay un claro patrón de regresión

Pero en temporalidades menores hay movimientos que impulsan en sentido contrario

Las tendencias comienzan desde abajo pero terminan por arriba, si de marcos temporales hablamos

Es en este caso, las temporalidades mayores nos marcan regresión pero las temporalidades menores nos indican continuación

Y es aquí cuando el que no sabe lo que hace, pierde

Pero también es el punto en el que puedes hacer más dinero que el resto de tus colegas

¿QUIERES GANANCIAS POR ENCIMA DEL PROMEDIO? QUIZÁS ESTE TE PUEDA AYUDAR

Los mercados son tan volátiles como la cantidad de jugadores en ellos

Recuerda que el precio no es otra cosa que un reflejo de la psicología de las masas, es decir que, si la mayoría (los que tienen dinero para mover el mercado) están pensando en que el activo XXX está muy barato, entonces subirán el precio

Y si piensan que está muy caro, entonces bajarán el precio

Digamos que esa es la base para los ciclos de Taylor

El precio se mueve desde un ciclo de compra hasta uno de venta-corta, normalmente a lo largo de los 5 días de la semana, siendo el ciclo de menor plazo (y óptimo para day-trading) el de 3 días

Pero ¿cómo este te puede ayudar a sacar ganancias por encima del promedio? seguro te preguntarás

La idea de hacer trading (intercambio) es saber, lo más exactamente posible, cuándo el precio puede llegar a hacer un movimiento para nosotros apalancarnos en él y sacar un profit

Eso es teoría de precio y tiempo

En primera intancia, y para hacer estos análisis lo más exactos posibles, nosotros nos basamos en ciertas narrativas para poder actuar en pro de ellas mediante nuestro proceso

Esto no debería ser un concepto nuevo para los que tienen tiempo por aquí

Pero como se habrán dado cuenta

No existe la mejor narrativa y, mucho menos, el mejor proceso

Y por eso necesitamos un acercamiento de manejo de riesgo y control de pérdidas

Puesto al final del día los mercados financieros son sistemas estocásticos y, por extensión, inciertos

Por ende, para sacar un profit por encima del promedio NO NECESITAS MEJORAR TU ANÁLISIS o SABER EL LIBRO DE TAYLOR DE MEMORIA

Estamos en el negocio del riesgo, nosotros utilizamos el riesgo como una unidad contable y le damos un valor en baso a dólar. Sin ese riesgo, no hay posibilidad de ganancia

El beneficio es posible porque el riesgo existe, eliminar o reducir el riesgo equivale a eliminar o reducir el beneficio

RIESGOS ASIMÉTRICOS

Llegado este punto, la pregunta inicial puede ser un poco más específica y, por extensión, más sencilla de responder

¿Por qué?

Porque nuestro punto de partida serán aquellas situaciones en las que podamos tener riesgos asimétricos

Antes de adentrarnos en eso, y orden de lograr sacar un profit por encima del promedio dentro de los mercados financieros, necesitas tres cosas:

Las conocidas 3D

  1. Desapego
  2. Disciplina
  3. Deseo

En orden de hacer cualquier tipo de ganancia en cualquier estilo de trading, necesitas un 100% de desapego hacia cualquier sesgo de mercado, otro 100% de disciplina hacia tu propia estrategia

Y con respecto a la tercera D, el deseo, es algo que tenemos que vigilar

No me refiero a las ganas de tener o hacer dinero, sino a la pasión inherente que nace en todo especulador que entiende que: en un sistema incierto se puede hacer dinero siempre y cuando se tenga un plan

El deseo no tiene que ser dirigido hacia el dinero, sino hacia el poder desarrollar más disciplina y más desapego

Puesto el deseo por el dinero en los mercados bursátiles siempre va a generar una expectativa

Y como ya hemos mencionado antes

Alguien más inteligente que yo dijo:

Lo único que necesito para decepcionarme del mercado es esperar algo de él

Alguien más inteligente que yo

Y de eso quiero hablar ahora

EXPECTATIVAS: LA PEOR ENEMIGA DE UN ESPECULADOR

Todos estamos en el negocio del trading (intercambio) para hacer algo de dinero

En eso podemos coincidir

El problema con esto es que no todos coincidimos con la cantida de dinero que queremos

Y aquí voy con una pequeña dosis de realidad

Bien sea porque lo necesitamos (el dinero) o porque lo deseamos, jamás vas a tener un profit por encima del promedio puesto tu promedio está muy por encima de tus capacidades

Es la vieja fábula del casino y las rachas de ganancias

Si tú y yo vamos a un casino

Tu tienes 1,000 dólares y yo apenas tengo 100

Ambos apostamos toda la noche

Y siempre ganamos

Nunca perdemos

Ambos salimos con el 100% de nuestro capital

Al final de la jornada, y a pesar de haber hecho el 100%, tú tienes 2,000 dólares (tus 1,000 más otros 1,000) y yo tengo 200

En efecto hice un 100% pero también tengo 10x menos dinero que tú

Lo mismo pasa en trading

Si estás especulando con una cuenta de menos de 500 dólares, no puedes esperar hacerte rico de la noche a la mañana

Ni siquiera de la noche de hoy a la del próximo año

Trading es un maratón

No un sprint

Aquí no gana el más rápido, sino el que más dure

MANEJO DE EXPECTATIVAS >MANEJO DE RIESGO

La capacidad de cumplir con nuestras propias expectativas es la clave del éxito o la felicidad en muchos aspectos de la vida y del trading

En el largo plazo, también es una fuente de confianza que Jack Schwager destacó como un rasgo común de todos los especuladores exitosos

Market Wizards | INVEST PHILIPPINES

Las expectativas son importantes no solo para anticipar la dirección del mercado sino también para nuestro éxito

Tienen una relación intrínseca bastante curiosa

Nuestra expectativas, y las de los demás jugadores, sobre las tendencias (momentum) y lateralizaciones (volatilidad) son un determinante significativo en la identificación de operaciones de alta probabilidad

Nuestra expectativa (y, ocasionalmente, las de los demás) sobre el % de validez de un movimiento es crucial al momento de evaluar el mercado

¿MANEJO DE…INCERTIDUMBRE?

Mantenerse positivo sobre el desempeño futuro es esencial

Somos tan buenos como nuestra última o actual operativa

Pero lo que de verdad define el éxito es qué tan bueno somos a lo largo de toda nuestra existencia en el mercado

Pongámoslo así

Si has llevado una cuenta a cero más de una vez, esa es tu verdadera estadística para saber qué tan bueno eres en esto

Nosotros trabajamos en un mundo de incertidumbre, un mundo donde tenemos poco control y donde los movimientos a corto plazo pueden ser un reflejo de cambios temporales en el sentimiento (ruido) que no afectan las tendencias subyacentes (valor)

Más o menos lo que está pasando ahorita en $BTC

No puedes evaluarte en base a lo que hagas hoy (de forma exclusiva) sino a lo que has vendio haciendo (de forma inconsciente)

Nuestra capacidad para mantener el control en un entorno incontrolable requiere varios atributos más allá del análisis riguroso, el desapego, la disciplina y el deseo.

ADAPTABILIDAD BURSÁTIL: darwinismo financiero

La capacidad de reconocer que el mercado puede moverse inesperadamente + la habilidad de actuar o no en consecuencia de ello, es lo que agreagará o restará ceros a tu cuenta

Te pongo este ejemplo

Las últimas operativas que tomé en $XRP

Perdí dos

Una venta-corta

Un largo

Y al momento de redactar esto estoy manejando una operativa larga que ya me ayudó a recuperar lo perdido en las otras dos

Yo no «soy bueno» porque adivino hacia dónde va a ir el precio

Fíjate que si yo supiese hacia dónde va el precio, no hubiese colocado una operativa apuntando al alza y otra a la baja

Las coloque porque al momento, y acorde al mercado, eso era lo más probable

Pero sucedió lo «menos pensando» (por mí)

Yo «soy bueno» porque logro mantenerme ECUANIME ante lo que pase, soy lo más objetivo que puedo y jamás olvido las premisas de mercado ni mi estrategia

El quid es obviamente reconocer cuando el entorno ha cambiado

Otros pueden estar pensando que temporalmente que temporalemente la tendencia cambio porque están viendo velas de 5 minuts

Otros pueden pensar que la no tendencia cambio porque soloven velas semanales

La clave es saber si dentro de los 4 pilares:

  • Fundamentos
  • Intramercado
  • Técnico
  • Sentimiento

Ha habido alguno cambio y cómo puede afectar a los otros pilares

Algo así:

Fundamentalmente, los primeros cinco meses de 2019 registraron una recuperación del precio de $BTC y el top 4 del mercado, todo esto en conjunto con una buena salud en cada una de sus redes

No hablo de noticias, no hablo de binance, ni de wallets ni de ninguna de esas -mariqueras-, me refiero exclusivamente a lo que puedo conocer como especulador desde el aspecto fundamental de los activos

Aunque si de noticias queremos hablar

Lo único «negativo» que hay hasta ahora es el cierre de binance en USA y, todo ese dinero de $ALTS viajará a $BTC. Así que desde el respecto de #Bitcoin, no es para nada negativo, solo para las $ALTS

Y para uno que otro gringo

En el respecto del intramercado, $BTC se ha mantenido fuerte a pesar del modelo de venta de hacedores de mercado que puede cancelarse en cualquier momento

Los pares mayores ha recuperado terreno vs USD

La prohibición de Trumpa Huawei, y los aranceles mexicanos esta semana podrían representar una escalada significativa de la guerra comercial si se mantienen

Y ya evaluamos el papel de bitcoin en ese respecto

Dada la volatilidad variable a corto plazo, debemos ser realistas y estar en paz con la idea que los mercados son erráticos

La volatilidad ya no es una métrica sino otro tipo de activo

También debemos reconocer que los mercados pasan por diferentes fases

2018 fue un año bajista para $BTC y el mercado de CritptoActivos

Hasta ahora 2019 ha ido recogiendo los pedazos

Algo parecido al 2014-2015 y luego lo acontencido en 2016-2017

Son ciclos

Fases

LA REALIDAD vs TU IMAGINACIÓN

Las expectativas de los especuladores sobre el desempeño futuro deben reflejar claramente el tipo de mercado que anticipan (volatilidad-momentum)

Cada tipo de mercado responde a características diferentes

Un operador de bajo rendimiento tiene un mayor riesgo de intercambiar sus ratio Riesgo:Beneficio por cualquier operativa que le parezca medianamente buena

De esa forma sacrifica su displina, estrategia y posible ganancia, por la irracionalidad de una operativa que muy seguramente se va a arrepentir en el futuro cercano

La otra cara de esa moneda, es que probablemente un especulador demasiado optimista, especialmente si tiene poca experiencia pero ha corrido con mucha suerte, también se descarrile

Establecer expectativas de pérdidas y ganancias realistas es casi un cliché

Pero es necesario recordarlo

Ya que reducirá significativamente el riesgo del trading emocional

En la NAVE yo me dedico a estudiar la probabilidad de éxito de una operativa

Me baso en buena parte en el éxito histórico de mi estrategia, el desempeño actual, la volatilidad, los fundamentos, el contexto intramercado y, por último, qué tan seguro me siento en esa operativa

Con este enfoque procuro mantener una alta probabilidad más un manejo adecuado de mi R

Necesariamente especulo más cuando mi desempeño es bueno y menos cuando estoy por debajo del desempeño

Esto varía mucho de situación en situación

Reconocer que tales expectativas deben reflejar las condiciones del mercado y cómo eso cambia con el tiempo también es esencial

No puedo esperar tener el mismo retorno en un mercado alcista usando una estrategia de momentum que, por el contrario, usando la misma estrategia en un mercado lateral

A eso me refiero con expectativas realistas

Al igual que en mi día a día, planificar menos en el corto plazo y lograr más en el largo plazo me conduce a una mayor satisfacción

Es probable que establecer expectativas más bajas a corto plazo sea más probable que reduzca el riesgo de descarrilamiento emocional tanto a corto como a largo plazo

Y esto mejorará tu rendimiento a largo plazo

Por supuesto, tal enfoque depende de tu situación emocional y qué tan bueno seas manejando esas emociones

Y eso es materias para la semana de arriba

😀


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Cualquier duda me la dejas abajo en los comentarios

No he publicado más videos puesto estoy en exámenes finales y trabajando en la plataforma de trading de spread y volatilidad

Por eso estoy haciendo estas publicaciones semanales

En fin

Nos leemos la semana de arriba, gracias por llegar hasta aquí abajo

Chao, chao

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3 thoughts on “¿CÓMO TENER UN BENEFICIO MEJOR DE LO ESPERADO?

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