LA EXTRAÑA MUERTE DE LA VOLATIDAD EN BITCOIN

En una semana en la que vimos a $BTC cruzar hacia arriba y hacia abajo los 10K más de cuatro veces seguidas, la incertidumbre con respecto a la bajada (y su extensión) se hace presente

¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE #BITCOIN SUPERE LOS 14K ANTES DE QUE SE ACABE EL AÑO?

BTC ATH 2018 vs ATH 2019
¿Se parecen?

Cabe destacar que la volatilidad ha ido en decadencia desde los últimos 3 meses, también es notable que los niveles actuales de volatilidad son los mismos que vimos en el mes de junio del presente año

Recuerda que el precio para ese momento estaba en el rango de los 7,000$ a 8,000$

VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS, LAS MARCAS REPRESENTAN EL RANGO DE JUNIO
RANGO DE PRECIO PARA EL MES DE JUNIO EN BTC 2019

En aquel momento (junio), la volatilidad nos empujó al alza

Ahora a pesar de haber la misma cantida de volatilidad, parece que no cuenta con la misma fuerza e ímpetu para alcanzar los niveles que en aquel momento parecían improbables

Ahora teniendo estos mismos niveles de volatilidad+la estructura actual: ¿cuáles son los niveles más improbables?

Por regla general, en una tendencia bajista la falta de volatilidad trae consigo disminución en la valorización de un activo, mientras que en una tendencia alcista conlleva a procesos de lateralización

En este caso hay varios «factores de peso» que lldvan el movimiento de #Bitcoin y, por extensión, al resto del mercado

  1. $LIBRA y su (no tan) posible salida
  2. BAKKT y su (un poco más) posible salida
  3. Las discusiones en el congreso de EEUU sobre #CriptoActivos
  4. El crecimiento del mercado de derivados financieros sobre el precio de $BTC
  5. La (muy) posible salida de Bitfinex de suelo estadounidense
  6. El dólar atrapado en un exceso de oferta por parte de la FED y la guerra comercial
¿Cómo queda $BTC en medio de la guerra comercial entre dos potencias?

RANGOS y VOLATILIDAD

En la jerga del mundo del análisis de mercado hay un término que define exageradamente bien la situación que tenemos en la actualidad:

INCERTIDUMBRE

¿Por qué el precio está bajando cuando todo parecía estar tan bien?

Porque es difícil para cualquier inversor adquierir un activo cuando no se tiene la confianza sobre el posible ROI

Sobretodo cuando se trata de un activo que se caracteriza por no tener valor intrínseco más allá de su valor de mercado

Además de eso

Es complicado tener un retorno de inversión cuando el activo subyacente sufre variaciones de precio tan abruptas en el tiempo, hace 3 semanas atrás $BTC costaba 13,900 dólares y ahora estamos 3,000 dólares por debajo

Recuerda que estamos en el negocio del dinero

Y mientras mayor el descuento, mejor será la venta al momento de alcanzar el premium

Al precio actual+la estructura que se está formando, hay muy poco incentivo para que entre dinero al mercado a comprar

Se necesitan precio mejores

¿CUÁLES SON ESOS PRECIOS?

El mercado existe gracias a la incertidumbre

Y un analista de mercado tendrá una remuneración directamente proporcional a la cantidad de incertidumbre que sea capaz de tolerar, lo que se conoce como unidades de riesgo

EL RIESGO COMO UNIDAD DE MEDIDAD

Si hay incertidumbre en el mercado esto se traduce a dos cosas:

  1. El dinero se empezará a mudar a otros activos, $ALTS, y veremos como en el corto plazo, algunas de las «grandes» tienen movimientos favorables
  2. La falta de liquidez en $BTC empezará a empujar el precio a la baja hasta llegar a niveles en que el BID sea lo suficientemente fuerte como para aguantar la oferta y empujar al alza

Así que vale la pena destacar cuáles son esos niveles ¿no?

Justo ahora estamos “atrapados” en 2 GAPs

El primero a los 8,400

El segundo, y más reciente, por encima de los 10,900

GAPS INSTITUCIONALES

A nivel de bid y ask, ya sabemos cuál es más probable y la acción de precio actual nos lleva al GAP de los 8,400 e inclusive tan bajo como 7,480 (piscina de liquidez)

Lo cierto es que la volatilidad (y un cambio de modelo) volverá al mercado cuando la incertidumbre sobre la incertidumbre desaparezca y permita generar un panorama mucho más claro

De resto

Vamos a seguir llenando el desbalance hasta encontrar un precio de descuento

¿DE VERDAD HAY POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO?

En teoría (y en el más largo plazo) el mercado de divisas se ve afectado por el cambio de las tasas de intereses de cada país, mientras mayor dividendo esté otorgando los bonos de un país, mayor será el interés en tener esa divisa

De allí la premisa: el dólar sigue el interés

Pero

¿Qué tiene que ver esto con $BTC?

Las tasas de interés en las divisas responden a la política monetaria de cada país con respecto a su moneda circulante

Como ya sabemos, Bitcoin no es una divisa ni está centralizada ante ningún órgano internacional ni estatal

A pesar de ello, Bitcoin sí tiene su propia política monetaria

EL HALVING

2020 es el año en el que muchas cosas van a pasar y el halving es una de ellas

La reducción en la recompensas del minado de cada bloque pone en tela de juicio si, en efecto, el precio subirá

Hay que recordar que CORRELACIÓN NO INDICA CAUSA

Pero lo que hemos visto ante (relativamente) la misma situación en el pasado, es que el precio:

  1. Hace un suelo
  2. Expande
  3. Halving
  4. Expande
  5. Retroceso mayor
  6. Hace un suelo

Podemos definir eso como el verdadero ciclo que $BTC hasta la fecha

Chart of the Day: Bitcoin Reward Halving and Price History
GRÁFICA PARA EL 2018
https://ihodl.com/infographics/2018-04-09/chart-day-bitcoin-reward-halving-and-price-history/

¿Y LA VOLATILIDAD?

Mientras exista baja volatilidad y el momentum se manifiesta en la estructura actual, el mercado se mantendrá en tres situaciones claramente definidas:

I. Podemos ver como el mercado (y los analistas) buscan las recompensas en el corto plazo a favor de la tendencia mientras renuncian al (posible) retorno de inversión en el mediano a largo plazo. Por esto vemos un aumento en el apalancamiento de las posiciones cortas

En una estructura bajista, cuando hay liquidaciones de posiciones de venta-corta es porque están sobreapalancados y el mínimo retroceso al alza, los liquida

II. Cualquier movimiento al alza queda absolutamente opacado por el único hecho que no hay suficiente ganancia, en el mediano plazo. El BID no está aguantando y se está asumiendo posiciones mayores a niveles inferiores

El bid no aguanta mientras nada se posiciona al ask

III. Las divergencias estarán a al orden del día, esto ocurre porque los analistas no tienen razón (en el corto plazo) para asumir posiciones. Estos desbalances generan mayor incertidumbre, los analistas estarían especulando en base a una premisa técnica en la que cazan un exceso de precio que puede extenderse hasta niveles muy por debajo de su anticipación

Probabilidad de $BTC de cerrar por encima de 20K para finales del año, menos del 5%

EN CONCLUSIÓN

Puede parecer que el movimiento actual de $BTC y su pérdida de volatilidad es extraña y para nada previsible

Pero si nos ponemos objetivos, esto es un patrón clásico en un sistema estocástico

El mercado, sin importar el activo, es cíclico

Y esa es la premisa de lo FRACTÁLICO

Puesto el mercado no es otra cosa que el reflejo y las intensiones (sobretodo las intenciones) de los que hacen el mercado y los que viven del mercado

Sobre eso, la semana siguiente

Esta semana estaré profundizando sobre estos análisis en youtube

Buen trading 😀

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¿CÓMO SABER EL PUNTO EXACTO DE RETROCESO DE BITCOIN USANDO GANN?

La idea del Criptopodcast es expandir conocimientos sobre temas tanto dentro del mundo de criptoactivos como en el trading

Hoy tengo el honor de presentarme con:

LEGENDARIO USUARIO DE TWITTER Y TRADER

En este apartado les dejo las ideas clave sobre todo lo que hablamos dentro del podcast

Para los que no conocen a Mitoshi, les adelanto que es un trader del mercado de CriptoActivos especializado en teoría de Gann. Se ha dado a conocer por su habilidad para anticipar suelos y techos MESES ANTES de que ocurran

Sus modalidades preferidas de trading van desde el swingtrading, daytrading y pasando por el scalping

Vierne del mundo del diseño publicitario y artes visuales, lo que le ha permitido desarrollar cierta pasión por la geometría y patrones simétricos dentro del mercado de $BTC

Su acercamiento se base en la correlación entre el precio, el tiempo y el espacio entre los primero dos (aunque también hablamos un poco de astrología y la importancia de la misma en los mercados)

En fin

Fue una conversación, a lo menos, demasiado amena

Aquí les dejo las ideas principales de la charla y abajo la entrevista

SOBRE LA ESTRATEGIA DE TRADING

«A pesar de la estrategia, nos vemos afectados por miedos y dudas que nos perturban nuestro performance» Mitoshi

«Hay que seguir las reglas y parámetros de tu acercamiento» El CriptoPana

«Dependiendo del estado del mercado, varía la estrategia» Mitoshi

«Una estrategia más difícil no se traduce en una más rentable» El CriptoPana

«Mi estrategia se basa en el hilo conector entre Ichimoku, Fibonacci, Gann y la numerología de la física y de la física cuántica» Mitoshi

«Si la condiciones no están dadas, el precio continua su tendencia y no respeta los pivot» Mitoshi

«Lo primero que hago es ver la tendencia con Ichimoku, él te dice si estás alcista o bajista» Mitoshi

«Dos criterios para asumir una posición:

  • Agarrar el techo o el suelo con Gann
  • Ichimoku

A pesar de esto, siempre es ichimoku el que me define la direccionalidad» Mitoshi

«El soporte más fuerte que veo, allí coloco mi stop loss» Mitoshi

SOBRE EL ANÁLISIS TÉCNICO

«El análisis técnico no es complicado porque es 100% matemático, esto quiere decir que es predecible» Mitoshi

«El análisis no te dice el futuro. Un análisis es la utilización de variables para darle contexto al mercado y cómo posiblemente puede pasar en el futuro» El CriptoPana

«El indicador más complejo y eficiente que existe es el Ichimoku» Mitoshi

«Las herramientas de tradingview de Gann son obsoletas» Mitoshi

«No puedes predecir con volumen» Mitoshi

SOBRE GANN, TIEMPO Y PRECIO

«La teoría de Gann es la más difícil pero la más importante» Mitoshi

«Con el análisis de Gann puedes anticipar no solo el precio sino el tiempo» Mitoshi

«El razonamiento más importante de Gann es: el precio tiene que estar proporcionado en tiempo y espacio, una unidad de precio tiene que ser igual a una unidad de tiempo » Mitoshi

«El precio genera patrones tanto en el mismo precio, como en el tiempo y en el espacio» Mitoshi

«El análisis de Gann es un acercamiento personal al mercado» Mitoshi

«En los mercados hay un código secreto» Mitoshi

«La secuencia fibonacci es la numerología que está detrás de todo el universo» Mitoshi

«Todo se rige por la regla matemática del círculo» Mitoshi

«Todas las teorías clásicas del mercado comparten la misma estructura» Mitoshi

«El círculo es la forma más eficiente para transmitir energía» Mitoshi

«El mercado tiene capacidad fractálica» Mitoshi

«Si ves que la gráfica en velas diarias tiene un triángulo asimétrico, muy seguramente hacia el final del patrón en velas de 4H vas a ver un triángulo más pequeño, luego en 30 minutos, uno más pequeño, y luego en 3 minutos, otro más pequeño. Si este último rompe hacia arriba, es 100% seguro que los mismos triángulos simétricos en velas superiores van a romper hacia el mismo sentido, esto pasa por la capacidad fractálica del mercado» Mitoshi

«Lo más importante de Gann no es el precio, sino el tiempo» Mitoshi

«Es posible calcular el tiempo de forma matemática y si lo haces, puedes hacer mucho dinero» Mitoshi

«El tiempo es lo más importante en trading» Mitoshi

SOBRE TRADING Y EL DINERO

«En trading nunca se deja de aprender, nadie es un 10» Mitoshi

«Cualquiera puede ser trader» Mitoshi

«El trading no es un negocio que debería crear dependencia» El CriptoPana

«Un trader es un negociante» El CriptoPana

«Es necesario buscar otra entrada de dinero» Mitoshi

«Trading no debería ser restrictivo» El CriptoPana

«No recomedaría vivir exclusivamente del trading, porque necesitas tener un caracter estructural como persona (…) tienes que saber manejar tus emociones, necesitas ser frío de cabeza, no te puedes sentir afectado por pérdidas. Sí es posible (vivir del trading) pero esto requiere mucho aprendizaje (…) y una psicología alineada y balanceada es la base(…) eso (psicología alineada y balanceada) no es algo que todos tienen» Mitoshi

«La creación de la riqueza viene de la producción dinero inclusive cuando estás durmiendo» Mitoshi

SOBRE LA PSICOLOGÍA DE TRADING

«Luchas contigo psicológicamente todos los días» Mitoshi

«La parte que hace difícil al trading es el manejo emocional» Mitoshi

«La falta de control del miedo y la avaricia es lo que te hace ser impaciente, y por ello cometemos errores el 99,99% de las veces» Mitoshi

«Ver el dinero desaparecer en segundos es una sesación terrible» Mitoshi

«El control de las emociones es mil veces más importante que cualquier análisis técnico» Mitoshi

«Hacer trading es algo instintivo» El CriptoPana

SOBRE EL MERCADO

«El precio se manipula, el tiempo no» Mitoshi

«El mercado es estocástico, el precio es aleatorio» El CriptoPana

«La primera reacción cuando desconoces algo es el miedo o la burla» Mitoshi

«Proximas fechas importantes en $BTC: última semana de septiembre» Mitoshi

«33,000 a 32,000 son los número que estaría vigilando a nivel de proyección» Mitoshi


Aquí el podcast:

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¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE BITCOIN BAJE A 8,000 $USD?

¿ES POSIBLE COLOCAR LAS PROBABILIDADES A TU FAVOR?

Tiempo de lectura: 14 minutos

Esta ha sido una semana con muy poca acción

Hemos estado atrapados en un rango bastante definido y que, sinceramente, no presenta ningún tipo de atractivo desde el apartado del momentum

Hasta ahora siguen siendo los contratos institucionales los que van dirigiendo este baile

COTO PARA LA SEMANA ACTUAL

La idea es vigilar de cerca la acción de precio de estos señores por una simple razón:

EL PESO DEL COT SE ESTÁ HACIENDO SENTIR

Recuerda lo que hemos hablado antes

El precio se mueve única y exclusivamente por el dinero, ergo, la liquidez

Mientras mayor cantidad de dinero exista en un sentido u el otro, más probabilidad hay que el movimiento ocurra

Así que no solamente vale la pena ir con la tendencia, sino con aquellos que tengan los bolsillos más grandes

NIVELES IMPLÍCITOS DE PRECIO

Los que se han pasado por el manual audiovisual saben a qué me refiero cuando digo NIVELES IMPLÍCITOS

Recapitulando

Son los soportes y resistencias hechos por aperturas, cierres, altos y bajos de velas mensuales, semanalas y diarias

Son de suma importancia al momento de estar analizando y anticipando movimientos

La idea es tomar en consideración lo que hace el precio al momento de acercarse a esos niveles

Esto nos da pistas de la probabilidad de un movimiento

Por ahora seguimos con la misma premisa en mente:

¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE BITCOIN BAJE A 8,000$?

PROBABILIDADES vs POSIBILIDADES

Dentro del mundo del análisis de mercados financieros es bastante común escuchar y leer frases como:

«Lo más probables que suceda es…»

«Ese es un movimiento de X% de probabilidad»

Estamos claros que, en efecto, las probabilidades juegan un papel fundamental al momento de asumir una posición

Pero ¿cómo se llegan a esas conclusiones?

Supongo que ya sabes lo que es una ventaja competitiva ¿no?

Si quieres entender el tema de probabilidades, te recomiendo empezar por cómo desarrollar una ventaja competitiva, cómo agregar esa ventaja competitiva a tu sistema de trading, y cómo usar las ventajas competitivas en el mercado

Puesto de ahora en adelante no vamos a hacer otra cosa sino expandir esos conceptos

Así que comencemos por el principio ¿vale?

Primero, no existe tal cosa como el calculo de una probabilidad cuando se trata de sistemas estocásticos

¿A qué me refiero con esto?

En simples términos, un sistemá estocásticos no es otro cosa sino un conjunto de elementos con un patrón de conducta en común

Vamos con un ejemplo

¿Alguna vez has visto una bandada de pájaros volar?

Danza aérea: Una enorme bandada de aves vuela al unísono ...
Sistema estocástico: aquel que tiene un movimiento en conjunto a lo largo de todos sus elementos

Parece que se movieran todos al unísono ¿cierto?

Inclusive parece que un solo pájaro dirigiera todo el grupo

Pero eso no es tan cierto

Funciona más como una fila de dominós

Un pájaro se mueve hacia un lado y luego le sigue otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y si muchos pájaros siguen al que comenzó ese giro entonces muy probablemente todo el grupo girará

Miremos un poco más de cerca estas bandadas de pájaros

Bandada de pájaros
CAOS

Cuando le damos zoom a uno de estos grupos de aves la perspectiva cambia ¿cierto?

Ya no se ve tan clara la dirección

En este caso es imposible calcular una probabilidad sobre lo que hará el conjunto

Pero como dijimos arriba

A medida que más pájaros empiecen a girar en un mismo sentido, hay más probabilidades de que el movimiento tenga direccionalidad

Cabe destacar que sin importar el punto en el que se encuentre el grupo

Bien sea en pleno giro o comenzando el vuelo, es imposible tener un número exacto en términos de probabilidades para la posibilidad de darse un giro en un sentido

Es decir

Es imposible ver un grupo de pájaros volar y decir con certeza: hay un 80% de probabilidad que giren a la derecha

La lógica dice: un pájaro es 1% de probabilidad, si se agrega otro pájaro entonces es un 2% de probabilidad, si se agregan tres pájaros es un 3%…

Pero eso no es tan acertado

Cualquier cosa puede pasar en pleno vuelo que interrumpa el sentido y movimiento de las aves

Solo podemos INFERIR que mientras más aves en un sentido, más probable es el giro

PERO, CRIPTOPANA ¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS PÁJAROS CON BITCOIN A 8,000 $USD?

El fenómeno que ocurre en el grupo de pájaros que vuela al unísono (aunque ya sabemos que no es así) lleva el mismo nombre que un elemento fundamental para cualquier analistas de mercado: EL MOMENTUM

Mientras más pájaros se agreguen al giro, más momentum gana ese nuevo movimiento dándole mucha más probabilidad de ejecutarse

Lo mismo pasa en el precio, solo que esta vez no se trata de pájaros ni de giros, sino de dinero, números y más concretamente, probabilidades

Fíjate que en la segunda parte del tweet de arriba, claramente se ve como la predicción de crecimiento para $BTC era negativa, específicamente un -7% para los siguientes tres días luego del 28 junio

Tres días despúes:

El precio bajó un -12%

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO Y CÓMO SE PUEDEN HACER ESTOS CÁLCULOS?

Seguiré utilizando a los pájaros para explicar esta idea

El precio es como la bandada de aves volando, es algo que en teoría todos hacemos

Todos y cada uno de nosotros somos un ave que le damos forma a esto que llamamos precio

La diferencia entre el grupo de aves y nosotros, el grupo de analistas de mercado, es que todas las aves tienen chance de señalar y dirigir el movimiento siempre y cuando otras aves les sigan el vuelo

Pero tú y yo sabemos que en nuestro caso no es así

Es decir

Si yo decido girar contra el movimiento actual, muy probablemente me voy a salir del grupo puesto no tengo ningún tipo de capacidad de influencia en el sistema

Nosotros, a diferencia de las aves, funcionamos por un sistema de jerarquías: los que tienen los bolsillos más grandes son los que dirigen el grupo

De allí la importancia de saber dónde tienen el dinero puesto esos…¿pajarotes?

Datos sorprendentes sobre las aves más grandes del mundo ...

Por eso comencé hablando de los COT

Puesto es el proxy que tenemos para saber hacia dónde está girando el conjunto

De ninguna forma se puede decir con algún tipo de certeza que, llegado cierto punto, hay un XX% de probabilidad de que algo suceda

Puesto el mercado es un sistema estocástico y el precio es una variable aleatoria, ergo, y así como los pájaros, podemos saber hacia dónde se dirige el grupo luego de que varios pájaros se han adherido a ese nuevo movimiento

En este caso nuestros pájaros son puntos de data o análisis

Cada vez que le precio cruza un nivel, el indicador marca una nueva señal, o el fractal llega a un nuevo punto, es un nuevo pájaro que se agrega hacia el nuevo giro

Nosotros somos cazadores de estas aves que nos proporcionan señales y nos avisan qué está haciendo el conjunto

No podemos saber cuál será el pajaro que dirija el próximo giro, y por eso es necesario vigilar varias aristas dentro del sistema

Al final del día, un analista de mercado se encarga de definir POSIBILIDADES, es decir, cantidad de escenario posibles dadas ciertas circuntancias

Su trabajo, el nuestro, no es el de medir y calcular probabilidades, puesto ello conllevaría a que el analista tomase en consideración ciertas variables mientras, y por ejercicio de la estadística, deja por fuera otras

Entonces

¿QUÉ TENEMOS HASTA AHORA?

  1. El mercado es un sistema estocástico, ello nos permite saber su direccionalidad siempre y cuando la tenga. Esto es lo que se conoce como el análisis de tendencia
  2. El precio es una variable aleatoria, no podemos saber con un alto grado de certeza en qué punto estará el precio. Lo que sí podemos hacer es definir la direccionalidad y anticipar puntos por los que el precio pasará, esos puntos nos sirven para crear proyecciones en posibles operativas. Y es gracias a esos puntos que podemos filtrar las posiciones a asumir, esto es lo que se conoce como RIESGOS ASIMÉTRICOS

Vamos con un ejemplo

La operativa del tweet es en $ETH

¿Qué tengo allí?

Vamos desde TM (TEMPORALIDADES MAYORES) hasta tm (temporalidades menores)

En velas semanales tengo un claro climax de compra mientras que el soporte estaba bastante cercano a la acción de precio más reciente

Para el momento, y por premisa de COT, no podía asumir una posición corta en $BTC

Pero debido a su acción correlativa a nivel de acción de precio, sí que podía hacerlo en $ETH

Imagen
ETH VELAS SEMANALES

En velas de diarias el patrón era de regresión, por lo menos para ese momento y debido a la acción de precio que manejaba

Fíjate de estas tres cosas:

  1. En ningún momento pretendía saber lo que iba a suceder
  2. Solo quería identificar el movimiento de la bandada. Quería saber qué estaban haciendo los hacedores de mercado (los pajarotes) en orden de alinearme con ellos
  3. En base a eso, anticipo movimientos de precio que vayan a favor de la tendencia
Imagen

En velas de 1H esta fue la posición asumida

Aquí también hay que destacar ciertos puntos:

  1. ¿De dónde sale el take profit y el stop loss?
    1. El take profit: ya que tengo una tendencia definida procedo a preguntarme ¿cuáles son los puntos por los que el precio tienen que cruzar en orden de llegar a un nivel que pueda presentar regresión en TM? La respuesta a esa pregunta me ayuda a definir las zonas de confluencia a favor de la tendencia, esto no es con el fin de afirmar o asegurar que el movimiento, en efecto, bajará a esos niveles, sino con la idea (y la posibilidad) que si el precio sigue la tendencia, muy probablemente vamos a cruzar por estos puntos
    2. El stop loss: pasa a ser asumido por dos criterios, el primero es con respecto al punto de invalidación, es decir, aquel punto en el que estoy completamente equivocado y pasamos de un perfil de venta a un perfil de compra. El segundo, y ya para asumir la posición, estaría hablando del tamaño de mi posición y el riesgo a asumir. Si la estructura me da una entrada de continuación entonces prefiero reducir mi tamaño de posición si la distancia de mi stop loss me hace aumetar el riesgo, esto lo hago con el fin de asumir la posición puesto las estructuras de continuación son de ALTA PROBABILIDAD (recuerda que no podemos calcular un % de probabilidad pero, y como los pájaros, si el precio ya comenzó un proceso de momentum, la tendencia es que se quede en momentum hasta que el precio diga lo contrario)
  2. No estoy adivinando hacia dónde va el precio, sino lo estoy tratando como si de la bandada de pájaros se tratase. Yo no quiero guiar el nuevo giro puesto no tengo el rango para hacerlo, solo me puedo plegar a lo que diga la mayoría. Debido a esto último es que la idea de: «siempre haz lo contrario a todo el mundo» es un lógica bastante idiota. Si en esta operativa hubiese apostado al alza, claramente salgo perdiendo
Imagen

$ETH resultó en un buen Profit en la primera posición, luego asumí una segunda que fue una pérdida

Es decir:

De dos operativas, una fue ganadora y una perdedora, y aún así termino en beneficio por el manejo de riesgo

Es decir, un trader no es trader por la cantidad de operativas ganadoras que asume, sino por la cantidad de dinero que hace

Y te puede asegurar que cantidad de operativas ganadoras no necesariamente se traduce en ganar dinero, por lo menos no por encima de tus pérdidas

Este es el otro deber del analista, medir y vigilar su exposición al riesgo

Puntos a destacar:

  • Yo no tenía idea de que esta operativa (y ninguna de TODAS las que he tomado) iba a resultar de forma positiva.
  • No sabía que esto iba a ser una ganancia, no hay forma de saber DE ANTEMANO que esto será una operativa ganadora.
  • Yo lo que hago es seguir mi propia plan (todo lo que hablo en el manual audiovisual).
  • Como ya he mencionado, tenía premisa bajista por correlación con $BTC, ahora lo que hago es ubicar patrones de entrada DE CONTIANUACIÓN DE MOMENTUM, no de quiebre de estructura:
    • Retrocesos al 50%.
    • Soportes convertidos en resistencias.
  • Esto con el fin de poder seguir yendo con:
    • La tendencia.
    • El momentum.
    • La alta probabilidad.
  • No estoy adivinando hacia dónde irá el precio
  • NO ME INTERESA SABER HACIA DÓNDE VA EL PRECIO

Claramente la acción de precio no es todo lo que vigilo, también estoy pendiente de % correlativos

Dentro de mi análisis de POSIBILIDADES, la idea es siempre tomar en consideración factores que pueden marcar CONTINUACIÓN o REGRESIÓN

Que en última instancia son los dos giros posibles que puede hacer el mercado

POSIBILIDADES, ESTRUCTURAS Y PROBABILIDADES

Recuerda esto:

Debido a que estamos en un sistema con infinitos resultados, es imposible calcular una probabilidad certera

Tendríamos que reducir nuestro acercamiento al análisis de ciertas variables y muestras

Y también tendríamos que dejar por fuera otros datos

Lo mejor que podemos hacer para acercanos a alguna probabilidad es mediante las estructuras de precio

¿Qué es eso?

Hay varias estructuras de precio

Son formaciones que se presentan en una gráfica y nos indican, de manera estética, si el precio puede:

  • Continuar
  • Regresar

Esa son las dos más grandes categorías de estructuras

Las de continuación y las de regresión

Esas estructuras son conocidas por varios nombres

Desde los fractales, pasando por las ondas Elliot, los patrones armónicos y chartistas, e inclusive lo que Wyckoff llamó: acumulación, distribución, re-acumulación, re-distribución

Todos son estructuras

Así como ya introducimos la META-NARRATIVA de la volatilidad y el momentum

Ahora toca hablar de la META-ESTRUCTURA

Esto no es otra cosa sino –la razón de las razones– por la que toda la lista de abajo “funciona”:

-El chartismo
-Los fractales
-Elliot
-Gann
-Wyckoff
-Patrones armónicos
-Indicadores

Todos estos acercamientos siguen una premisa

LA DIRECCIONALIDAD

Esto no es otra cosa sino el sentido del movimiento del mercado

Dentro de la META-NARRATIVA de la volatilidad y el momentum tenemos que:

– Desde la óptica de la volatilidad, el mercado se mueve de forma errática y lateral

– Desde la óptica del momentum, el mercado se mueve de forma impulsiva y sin detenerse

Ustedes saben que yo trabajo desde la perspectiva del momentum

Vivo por el momentum de mercado

Solamente trabajo cuando hay momentum

De resto, muy poco oficio tengo dentro de las gráficas

Las estructuras de precio son lo que me permiten anticipar cuando:

  1. Hay un cambio de un modelo de compra de hacedores de mercado a un modelos de venta de hacedores de mercado
  2. Pasamos de volatilidad a momentum y viceversa

En ambos casos el precio “avisa” lo que “quiere” hacer

Manda señales

El detalle está en que a esas señales hay que contextualizarlas acorde al modelo de hacedores mercados actual (lo que está haciendo el grupo de pájaros)

Lo que nos lleva al final de esta lección y a la pregunta inicial:

¿QUÉ PROBABILIDAD HAY DE QUE BITCOIN BAJE A 8,000 $USD?

Vamos a hacer el respectivo análisis situacional

Ya sabemos que los COT siguen presentando presión alcista por parte de los comerciales

COMPARACIÓN DE POSICIONES PARA ESTA SEMANA DEL COT

Mientras tanto tenemos premisa desde el respecto del momentum que, en efecto, la volatilidad presenta una reducción mientras que el momentum tiene un pequeño % de crecimiento

A esto le agrego la acción de precio en el CME

La demanda, como digo en el tweet, tiene que manifestarse con carácter de urgencia o en efecto podremos ver precios menores

Ahorita una señal de recuperación puede ser que haya un incremento en la volatilidad y hagamos, en el corto plazo, otro AMA

Histórico del índice de FOMO y FUD

El precio está entrando en un proceso de letargo que, a medida que pasa el tiempo, va acumulando posiciones en los soportes y las resistencias

Comparación histórica de los últosmo 90 días del performance de precio vs el % de crecimiento

En el caso del momentum, tenemos un reducción clásica del % de crecimiento en la última semana, esto va de la mano con el rango que NO quiero especular

Desde los 10,500 a los 12,500 es una suerte de agujero negro

El letargo atrapa posiciones

Inclusive, el proceso lateral es tal que disminuye tanto la volatilidad como el momentum

Si el precio decide caer, no es por exceso de oferta sino por falta de demanda

Luego de esto, y de lo explicado arriba

¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR?

En efecto, y desde la perspectiva de un daytrader, estoy frente a una estructura bajista con cierta suerte de recuperación en la acción de precio más inmediata

Un rebote clásico en la apertura mensual al momento de escribir esto y breve escalada del precio dentro del rango, no es la señal más alcista del mundo, pero es lo mejor que hay

Por mi parte sigo sin buscar posiciones en el rango mencionado y definido abajo

La visual es bajista en el corto plazo, bajista en el mediano plazo y alcista en el largo plazo

Es decir que, y con respecto a esos 8K

Si los vemos, no es algo de lo que me preocupe, inclusive niveles tan bajos como los 7K, serían un punto óptimo

Hay ciertos gaps técnicos que llenar en el CME

A nivel de probabilidades: me inclino más a esperar a que el precio quiebre los 10,500 para asumir niveles menores

Digamos que 10,500 es el pájaro que guiará el movimiento consiguiente

Siendo los 10,000 el segundo, y los gaps de más abajo el resto de la bandada

Mientras que por el lado alcista, y desde la óptica del daytrader, los 12,500 son el hito a superar para volver a visitar esos 14K

Inclusive, hay una primera zona de confluenuencia a los 13K


Gracias por llegar hasta este punto, esta semana regreso con los videos, comenzando con el podcast con el pana MITOSHI KAKU, estaremos hablando sobre GANN y cómo anticipar movimiento de precio basados en el tiempo

No olvides compartir este post con un pana que le haga falta entender que no puede buscar probabilidades, sino que le irá mejor explorando las posibilidades

Buen trading

En fin, nos leemos en la semana

Chao,chao

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