LAS DINÁMICAS DEL TRADING

No puedes negociar con el Mercado

Este es un principio muy sencillo que la mayoría de los traders ignoran por completo

En los siguientes párrafos voy a explicar cuál es el acercamiento que todo trader debería tener con el Mercado

Y no, no hablo de análisis fundamental ni análisis técnico, me refiero a algo mucho más profundo

Por ahora vamos a comenzar por el principio ¿vale?

El punto básico de todas las máximas de la #NAVE es, en primera y última instancia, deshacernos de esa mentalidad retailer que nos lleva a ser consistentemente inconsistentes con nuestro trading y con nuestras ganancias

¿Ya te viste las sesiones cara a cara en YouTube que hice con varios participantes atacando de manera personalizada sus fallos, dudas y creencias sobre el Mercado?

Luego de varias sesiones 1 a 1 me di cuenta de algo:

La duda más común de los estudiantes es: «¿cómo puedo hacer dinero con trading?»

Una pregunta bastante lógica ¿no?

El problema con esta inquietud es que tiene una respuesta implícita basada en una serie de creencias erroneas sobre la realidad del Mercado

Teniendo lo anterior en consideración te voy a pedir un pequeño favor

A lo largo de este ensayo manten en tu cabeza las siguientes interrogantes

¿CUÁLES SON ESAS CONVICCIONES DESACERTADAS QUE TENEMOS SOBRE EL MERCADO?

Y, más importante aún,

¿CÓMO PODEMOS CAMBIAR NUESTRO PARADIGMA DE PENSAMIENTO?

De ahora en adelante este será nuestro foco ¿vale?

Te lo pongo así:

El retailer –cree– ciertas cosas sobre el Mercado

Y no solo eso

Está –seguro– que sabe la verdad absoluta de la realidad bursátil

El retailer busca darle respuesta a interrogantes como:

  1. ¿Cuál es la forma para ganar dinero en trading?
  2. ¿Cuál es la mejor hora para hacer trading?
  3. ¿Es más fácil hacer forex o comprar acciones?

Algunas de las soluciones que el retailer encuentra para las preguntas anteriores son:

  1. El uso de alguna herramienta de lectura de gráfica como Elliot, Fibonacci, algún indicador o bloques de precio para «hacer trading»
    • Recuerda: el retailer piensa que el negocio de los intercambios financieros se basa, de manera exclusiva, en ir largo o corto en un CFD, estas personas tienen un total desconocimiento con respecto al tipo de derivado financiero que están utilizando. Más veces de las que no, él está usando contratos por diferencia para apalancar dinero en un broker de dudosa procedencia, esto último lo desconoce por completo
  2. La mejor hora para hacer trading es XX:YY
    • El retailer llega a esa conclusión gracias a ese fabuloso post de una página web que le está enseñando a «hacer trading» (repito, él piensa que los intercambios financieros se basan en una gráfica que muestra la representación pasada de movimientos de precio del subyacente y si comercializamos a cierta hora entonces hay más probabilidad de acertar), lo vio en un video de YouTube o su gurú de confianza se lo dijo
    • Aquí debo hacer una consideración, lo que el retailer conoce como: «la mejor hora» hace referencia al momento que garantiza tener más beneficios que pérdidas, esta mentalidad solo nos lleva a asumir que es posible ganarle al Mercado basados en un lapso temporal de posicionamiento y no en el valor como referencia para apalancar una posición de riesgo
  3. Es más fácil hacer FOREX/comprar acciones/comprar bitcoin
    • Muy parecido al punto anterior, la facilidad es igual a la capacidad de obtención de beneficio. Una característica particular de un retailer es su imperiosa necesidad por tener dinero con el mínimo de esfuerzo dentro de un sistema de alta competencia, el retailer es flojo por naturaleza

Si preguntas cómo puedes hacer -algo- entonces estás asumiendo, de antemano, que ese –algo– se puede hacer y que –alguien– te puede enseñar cómo se hace

Esto es lo que se conoce como el sesgo de confirmación

Por ahora vamos a quedarnos con la duda del retailer:

«¿Cómo puedo hacer dinero con trading?«

Este modelo de pensamiento concentrado en el dinero devengado por la ejecución de intercambios financieros es inherentemente tóxica, perjudicial y contraproducente para cualquier trader

¿Por qué?

Sencillo

Estás pensando que alguien más te puede enseñar algo que crees posible bajo los esquemas que tú consideras de caracter verdadero/ciertos/correctos/exactos

Es decir

Piensas, crees y estás seguro que se puede hacer dinero mediante el trading financiero porque lo viste en un video, alguien te comentó de las fabulosas ganancias pasivas que genera «hacer trading» o de verdad te convences a ti mismo que esos screenshoots de instagram son ciertos

El problema está en la falta de comprensión de ciertos conceptos básicos y, muy seguramente, son pocos los que dejan la idea del dinero a un lado y se han tomado la molestia en ir más allá al momento de definir:

  1. QUÉ ES EL TRADING FINANCIERO
  2. QUÉ ES EL MERCADO FINANCIERO
  3. QUÉ ES EL ANÁLISIS TÉCNICO
  4. QUÉ ES EL PRECIO
  5. QUÉ ES EL VALOR

Ojo

Vamos a dejar algo claro

Hacer dinero en la industria del trading financiero, y desde la perspectiva de los pequeños especuladores, SÍ ES POSIBLE, lo que estoy argumentando hasta este punto es que la generación de riqueza no se puede lograr de la forma pensada por el retailer ya que, de base, no entiende dónde se está metiendo y tampoco comprende las posibilidades y limitaciones del negocio del apalancamiento de capitales mediante el uso de derivados financieros

Luego de 6 meses en una academia, siguiendo el curso que le compraste a tu gurú de confianza y leyendo libros ad infinitum, todavía no logras aquello que te prometieron que lograrías o, inclusive, aquello que tú te convenciste que era posible lograr con las herramientas que estás utilizando

De alguna forma pensamos que el Mercado tendrá consideración por nuestro esfuerzo

De verdad creemos que si estudiamos mucho entonces seremos rentables

Ya lo hablamos en la segunda máxima de la #NAVE: el que apuesta por necesidad siempre pierde por obligación. Allí exponemos como muchos intentan (fallidamente) llevar la idea de la educación tradicional a un sistema estocástico

Me explico

En un sistema de educación tradicional, más veces de las que no, estudiar mucho para un examen se traduce en pasar la evaluación, y pasar cierto número de evaluaciones se traduce en obtener el título o diploma deseado, es decir, la progresión es lineal

  1. Estudiar mucho
  2. Pasar evaluaciones
  3. Tener título

En el caso del trading financiero no es así

Podemos estudiar mucho, podemos prepararnos mucho, y si bien cada posición es una evaluación a nuestro propio sistema y estrategia, lo cierto es que no hay un mínimo aprobatorio de posiciones a colocar para graduarnos de traders

Ni si quiera existe un mínimo de dinero ganado requerido para decir «soy trader«

Por eso cuando alguien te pregunte:

  • ¿Ya eres rentable?
  • ¿Eres un trader consistente?
  • ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto?

Debes saber que esa persona tiene un idea subjetiva de qué es la rentabilidad, qué es la consistencia y que, de alguna forma, el tiempo termina siendo un buffer de tu performance como trader puesto creemos que más tiempo = mejor rendimiento o mucho estudio = mejor remuneración

Nada más lejos de la realidad

Ojo

Aquí quiero hacer otra consideración

No estoy abogando por la falta o inexistencia de preparación para ejecutar cualquier tipo de intercambio financiero, claro que sí tenemos que prepararnos y estudiar sobre MERCADO

Mi defensa y crítica va contra la idea que tiene un retailer común y silvestre sobre qué es el trading financiero. Él piensa en una progresión continua y jerárquica gracias al estudio perpetuo y al tiempo invertido, de una u otra forma se convence a él mismo que la profundización en ciertos conceptos le dará algún tipo de ventaja competitiva sobre el resto de participantes

Lo cierto es que el conocimiento técnico te da la pericia para filtrar información y data de forma eficiente, y cuando digo -técnico- no me refiero de manera exclusiva al estudio del Análisis Técnico y apreciación de gráfica, sino a modelos estructurales y esquemáticos que te permiten tercerizar el riesgo:

  • Creación de portafolio
  • Medición beta y proyección alfa
  • El uso de otro tipo de derivados para cubrir nuestra posición inicial
  • Categorización del posicionamiento basado en un acercamiento F.I.T.S.

El retailer llega a un punto de enceguecimiento tan grande que termina reafirmando su creencia y postura mediante la profundización de conocimiento errado

No importa si pasas 8 horas al día practicando una canasta, si la técnica está mal, serás el mejor en hacer la peor canasta posible

Michel Jordan

La probabilidad siempre es la misma para el más iniciado con un CFD de venta-corta en el EURUSD que para un especulador con 10 años de experiencia y que colocó el mismo CFD en el mismo par, la diferencia entre uno y otro, en teoría, es que la experiencia y tiempo otorga mayor entendimiento de lo que hacemos y, a pesar de ello, la probabilidad siempre es la misma. Esto último solo aplica si nos hemos procurado en prestar atención a aquello que de verdad importa

Conozco personas que se hacen llamar traders y todavía piensan que las noticias de investing son fundamentales

Un trader más experimentado y letrado en el arte del manejo de riesgo, sabe que si la posición le devenga un beneficio, entonces ya hay un razonamiento técnico a nivel de logística de operativa que le permite asegurar el profit que el Mercado le presenta. Por el otro lado, el retailer siempre está temeroso puesto no termina de abrazar el demonio de la incertidumbre bursátil y, en mucho de los casos, ni siquiera sabe que ese concepto existe

Por eso siempre busca confirmación de su posición o, inclusive, pide ayuda para decidir si debería salirse o no de una posición

El retailer le tiene miedo al Mercado porque no lo entiende y, lo peor, está seguro que sí sabe lo que hace

Trading financiero es el único negocio en el que el novato más novato y el «experto más experto» siempre tienen un 50% de probabilidad de éxito por comercio/negocio/trato/acuerdo

Al fin de la jornada jamás te vas a graduar de trader ya que los Mercados de riesgo funcionan ad infinitum, y tú siempre vas a estar apostando tu capital por la promesa implícita de una remuneración futura en un sistema hostilmente estocástico

Pensamos que la fractalidad es cierta y nos comemos el cuento de la repetición de patrones, esto nos lleva a ignorar la realidad detrás del sistema busátil ya que no existe tal cosa como lo fractálico sino que el Mercado es QUIRÁLICO, de allí la imperiosa necesidad de tener un acercamiento de múltiples capas

Lo anterior es igual a decir que si solamente nos concentramos en la gráfica y la confundimos con el Mercado entonces, y sin siquiera haber colocado un dólar en la cuenta, ya estamos destinados al fracaso

Mi propóstio es evitar que eso te ocurra

La pregunta del millón de dólares:

¿CÓMO TENER ESE ACERCAMIENTO DE MÚLTIPLES CAPAS?

En primer lugar debes poseer la mentalidad correcta con respecto al sistema de intercambios financieros mediante derivados de la misma índole

Ten presente lo siguiente:

El mercado NO es el juez ni el verdugo, tú lo eres

Vamos a asumir el siguiente escenario, tú colocas una posición larga en el par BTC/USD al precio de los 10 USD con un stop loss a los 8 USD

Digamos que el precio del subyacente tiene una caída de 2 dólares ¿qué pasaría en ese punto?

El retailer vociferaría una frase como: «el precio -me sacó- por stop loss«

Y eso no fue lo que pasó en realidad

De forma técnica lo que ocurrió es que dentro de tu plataforma de especulación financiera colocaste dos órdenes, una orden larga a los 10 USD y una orden de venta a los 8 USD. Tú fuiste el que colocó el Stop Loss (la orden de venta), la plataforma no hizo sino ejecutar la orden que dejaste pendiente en tal caso que el precio llegase a ese nivel

Recuerda que el Mercado es un sitio eficiente para realizar transacciones, siendo eso así, tú agregas liquidez al market place con tu orden stop a los 8 USD y si el activo resulta que ahora cotiza al precio de tu orden de venta (stop), entonces la plataforma lanza al mercado tu orden pendiente que, en este caso, resulta ser de símbolo contrario a tu posición inicial

Ergo

Ya dejas de asumir riesgo de Mercado

Siendo lo anterior así, es en ese momento cuando el retailer silvestre estaría presto a pensar: «si tan solo hubiese colocado mi stop más abajo seguro el precio no me saca«

¿Qué está pasando dentro de la psique del retailer?

Él está intentando negociar con el Mercado bajo el set de creencias, ideas y premisas que el retailer piensa que son correctas

Él asegura que de haber colocado el stop más abajo entonces –el Mercado nunca lo hubiese sacado– ya que él (el retailer) asegura que el precio lo sacó (mientras confunde y mezcla precio con Mercado) por stop loss

Siempre hay que culpar a alguien ¿no?

Llegado a este punto entonces el retailer procede a convencerse que cuando se vuelva a presentar una situación similar a la anterior, entonces él va a reaccionar de la misma forma solo que ahora colocará su Stop más abajo

Ya, y de base, eso es un comportamiento quirálico que corta la premisa fractálica

¿Qué está haciendo el retailer?

Asegurándose a su propio ser que el Mercado es, en efecto, fractálico y que el pasado es una referencia inequívoca de lo que sucederá en el futuro

Siguiendo con este imaginario, entonces el precio avanza a los 10 USD y, nuevamente, colocamos una posición larga, solo que ahora el Stop está en 7 USD

Seamos sinceros, y bajo este ejemplo minimalista, te hago la siguiente pregunta:

¿Hay alguna razón para que el precio no baje a los 7 USD?

Si el Mercado decide que 1BTC no vale 10 USD sino 7 USD, entonces no hay línea en gráfica ni fundamento posible que logre evitarlo

Y si el precio llegase a tocar los 7 USD, no nos –saca por Stop– sino que la plataforma ejecuta nuestra voluntad de venta manifestada en forma de orden pendiente al precio escogido

Por eso cuando alguien pregunta cosas como:

  • ¿Cuál es el mínimo que se necesita para hacer trading?
  • ¿Cuánto puedo ganar si tengo XXXX cantidad de dinero?
  • ¿Cuál es la/el mejor hora/estrategia/sistema/par de divisas/tipo de derivado(…) para hacer trading?

Está buscando algún secreto intrínseco que, de saberlo, le ayudará a «ganarle» al Mercado; ese secreto que le hará saber dónde está la frontera intocable por el precio para que él (el retailer) coloque su Stop Loss; ese secreto que le permitirá sacar dólares y dólares del Mercado desde su casa y en pijama con solo 20 minutos al día

En otras palabras

Esta persona no está haciendo trading y tampoco le interesa hacer trading, solo quiere sacar dinero rápido mientras piensa que MetaTrader es un cajero automático

Alguien mucho más inteligente que yo dijo hace un tiempo atrás que el Mercado es un sitio que pasa el dinero de los bolsillos de los impacientes a los portafolios de los más pacientes

Y vaya verdad que esa frase esconde

Habiendo mencionado todo lo anterior, entonces me toca redirigir tu atención al tema principal

¿Te acuerdas?

Ese de: NO SE PUEDE NEGOCIAR CON EL MERCADO

¿A qué me refiero con esto?

En que tú no puedes llegar con tus ideas, tus creencias, tus deseos, añoranzas y esperanzas, y pretender que al Mercado le importa lo que quieras hacer y lograr

No se puede negociar con el Mercado porque él no necesita de ti sino tú de él, de allí la segunda idea más importante discutida en el último ensayo: EN UNA RELACIÓN, QUIEN DEPENDA MÁS DEL OTRO SIEMPRE TIENE LAS DE PERDER

En nuestro caso dependemos del Mercado, de la liquidez, de los HdM, de los LP, de los BCs, pero ninguno de lo anteriores depende de nosotros

Y esa es la dinámica del trading

Te lo pongo así

Imagínate que tú tienes algo que yo deseo con toda mi alma, y tú eres el único que tiene eso que yo deseo, en este caso tú tienes un apalancamiento sobre mí ya que:

  1. Tú sabes que tienes un high-demand commodity
  2. Tú sabes que yo necesito eso que tienes

Y de mi parte yo no tengo nada que ofrecerte, no estoy en posición para negociar contigo

Ergo

Me toca aceptar tus términos y condiciones

Por eso aceptamos los términos y condiciones de cualquier software o aplicación, porque somos capaces de sacrificar hasta nuestra propia data personal para acceder a eso que ellos ofrecen y que nosotros necesitamos, o que nos venden que necesitamos

Esta idea puede ser extrapolada al modelo de negocios de un broker, allí la plataforma no necesita de ti sino que la centralización del comercio financiero hace que tú vayas a ella

Podemos argumentar que sin clientes no hay modelo de negocio que valga, pero estando en la era de la globalización, ya la clientela crece de manera geométrica gracias a los mecanismos publicitarios; a que el modelo de negocios es en línea y, en última instancia, a que siempre va a haber un incauto. Así que no, no tenemos cómo negociar con el Mercado o, mejor dicho, con aquellos que tienen sitios de mercado

Y siendo el Mercado un lugar eficiente para realizar transacciones, no te sorprendas cuando estando en una posición dentro de un CFD o un futuro, te veas en la situación que tu riesgo de mercado ha sido liquidado por el hecho que ahora el subyacente cotiza al nivel en el que decidas cerrar la posición

Siempre hay un 50% de probabilidad

Muchos intentan, en efecto, tener alguna especie de proceso de negociación con el Mercado a través de términos bastantes infantiles:

  • Yo voy a estudiar por Xs cantidad de tiempo y luego empiezo
  • Me voy a ver/leer/escuchar todo este material y luego empiezo
  • Voy a practicar en una cuenta demo por Xs tiempo y luego empiezo

Como si algo de lo anterior, de forma aislada, pudiese hacer que las probabilidades en un sistema de alta dependencia y de relación mean-reversion te pueda asegurar algún tipo de triunfo

Aquí debo resaltar que estas negociaciones, o estos intentos de negociación, son de caracter unilateral

Es decir

El Mercado no te ha dicho qué hacer, tú lo asumes

Siendo lo anterior así, cualquier acción que se quiera tomar basado en lo que creemos del Mercado termina siendo una ínfula de lo esperado porque pensamos y aseguramos que la fractalidad > la quiralidad

OJO

Y recalco una segunda vez

Con esto no quiero decir que la preparación y estudio no son necesarios

PERO SÍ QUE ESTOY DICIENDO QUE DEBEMOS VIGILAR Y PRESTAR MUCHA ATENCIÓN A LO QUE ESTUDIAMOS

Es decir

  • Aprender de lectura de gráfica no te hará «aprender del Mercado» porque de base estás ligando: mercado con gráfica y precio con mercado
  • Saber de order blocks y de order flow no te hará saber más del Mercado porque el precio y el valor son cosas distintas

Y en ambos casos muchos asumen que el uso de Stop Loss y «mantener el 2% por operativa» es suficiente para «manejar el riesgo» mientras dejan de lado pautas como: apalancamiento, exposición, tamaño de posición, cantidad de operativas asumidas, etc

Allí nace la frustración

Porque muchos de los que son practicantes de la #NAVE saben y entienden de manejo de gráfica, inclusive hay muchos de ustedes que lo dominan mejor que yo. Y a pesar de ello, todavía no logran dar en el clavo, saben que falta algo o ,quizás, no sea que falta algo sino que estamos intentando poner nuestras reglas sobre un sistema que tiene sus propios mecanismos

INTENTAR NEGOCIAR CON EL MERCADO TERMINA EN NOSOTROS EXPLOTANDO NUESTRAS CREENCIAS SOBRE EL TRADING

Es por esta razón que la frutración sube mientras más estudias ya que tu performance va de mal en peor

Vamos a expandir esta idea

Ahora ya sabes de soportes y resistencias y su nueva teoría, sabes de bloques de órdenes y del patrocinio insitucional, sabes de ondas elliot y de las wolves, sabes de la acumulación y distribución, sabes de fibonacci y gann, sabes del RSI y del MACD, sabes de patrones armónicos y del chartismo más clásico, lo sabes todo y, aún así, no terminas de dar en el clavo

Muchas veces me habrán escuchado decir en algún video de YouTube que si solo tienes un martillo entonces todo lo vas a ver como un clavo, y si bien todas las herramientas que mencioné en el párrafo anterior son diferentes unas a otras, todas terminan siendo variaciones de un mismo martillo llamado: ANÁLISIS TÉCNICO

Se basan en la fractalidad como premisa e ignora la quiralidad como base estructural

Es decir

Ahora que sabes de todas esas herramientas, de sus usos, de sus capacidades, de dónde encontrarlas, de cómo configurarlas, sabes inclusive los videos de YouTube que las explican porque los has visto 3 veces cada uno, lo sabes todo y aún así el dinero nada que llega

Porque pensamos que la capacidad de uso de múltiples herramientas de índole técnica nos abrirán las puertas al nirvana bursátil

En otras palabras, estás intentando (fallidamente) negociar con el Mercado colocando tus términos sobre sus condiciones

Para los traders que todavía no están iniciados en las premisas de la incertidumbre bursátil ni entienden nuestra postura como nihilistas financieros, es bastante lógico pensar que la sensación de progreso se traducirá en retorno de inversión

Entran en un proceso de pensamiento de acción-reacción e intentan condicionar al Mercado y al precio bajo su propio set de creencias

  1. Yo necesito hacer dinero
  2. Puede hacer dinero con trading
  3. Solo tengo que aprender como alguien más lo hace para copiarlo y yo hacerlo (lógica del sistema educacional tradicional)
  4. Si hago 2 y 3 entonces puedo tener 1

El problema con esto es que ignora las primeras 2 máximas de la #NAVE

La primera, no existe tal cosa como el mejor análisis, MATA el punto 3 del modelo de pensamiento retailer anterior y, por extensión, ANIQUILA la necesidad de hacer dinero que también es ofuscada por el enroque hecho por la misma apuesta por necesidad que te llevará a una pérdida por obligación

Hey

Stop

Vamos a darle crédito a quien crédito se merece

La lógica del retailer tiene sentido ¿no?

Si nos vamos al caso, no es más que oferta y demanda

  • Hay una oferta: dinero
  • Hay una medio para adquirirlo: el trading
  • Hay una demanda: la necesidad del retailer

Ergo

Si yo (el que tiene la necesidad) soy bueno haciendo trading (usando el medio) entonces voy a tener lo que necesito (el dinero)

Esa es una lógica muy cautivante (porque es lineal, y la sensación de flujo continuo le da caracter de certero)

El problema está que se sobre-simplifica la dificultad del medio para la obtención de lo deseado

Yo también caí en esto

Pensamos que la dinámica del trading es la misma que cualquier otro oficio y profesión bajo un esquema vertical, y no es así

Ya lo mencionamos arriba

La dinámica del trading financiero es la centralización del comercio y la dependencia del usuario hacia la plataforma

La reciprocidad no existe en el Mercado

Esto no es un negocio de compensación laboral por tiempo ni por conocimiento, esto es un sistema de apuestas en el que la casa pierde y se ríe

La remuneración y el beneficio no es algo que el Mercado te va a dar, tienes que aprender a tomarlo

No puedes obligar al Mercado a darte lo que tú quieres, sino que tienes que aprender a tomar lo que el Mercado te da, y eso no es algo fácil de hacer ya que hay un 50% que nos dé una pérdida como una ganancia, quizás todos estamos en la plena disposición de asumir la ganancia pero, y pasa en muchos casos, siendo esto un sistema de nihilismo bursátil, entonces tenemos que hacernos responsables también por nuestras pérdidas

Es decir

No puedes regocijarte ante la cualidad como «tu propio jefe» y asumir todo el crédito por tu ganancias mientras relegas la responsabilidad de tus pérdidas a:

  1. La academia
  2. El gurú
  3. El libro
  4. El curso
  5. El video
  6. El Mercado

La lección final de esto es que jamás vas a poder sacar lo que quieres del Mercado sino que, y por el contrario, debes aprender a recibir lo que el Mercado está dispuesto a darte

No puedes negociar con el Mercado

El truco está en no depender del Mercado como tú único proveedor de dinero, felicidad y recursos de vida

El verdadero trading nace de la capacidad que tengas para hacer dinero en cualquier tipo de sistema de intercambio, no buscas el Mercado por el dinero sino el dinero en cualquiera de sus formas de oferta

Pero esa ya es discusión para otro día

Gracias 😀


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Saludos y buen trading

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