EQUILIBRIO, BALANCE Y ENTRADAS

La semana anterior nos quedamos en la mitad de un movimiento que nos ha venido prestando las condiciones necesarias para poder explicar:

  1. Un Sistema Orientado en Procesos
  2. Order Flow Institucional
  3. Cash Flow Interbancario

Como ya se había dicho, ya vamos a dejar de lado el acercamiento descriptivo y vamos a pasar a una visual inferencial dentro de nuestro análisis de mercado

En otras palabras, ya dejamos de responder la pregunta número uno al momento de hacer trading, y empezamos a responder la segunda pregunta más importante

UNA VEZ QUE YA SABES QUÉ ESTÁ HACIENDO EL PRECIO ¿QUÉ VAS A HACER CON ESA INFORMACIÓN?

Es decir

Ya sabemos, por la lección 18 y 19 de la primera parte de este manual, que si el precio está rompiendo soportes entonces estamos en una premisa bajista en TM, y viceversa si rompe resistencias

Dentro de esos modelos, tanto un MVHM como dentro de un MCHM, esperamos pullbacks para poder entrar a descuento y liquidar a premium

¿Cómo funcionan los Hacedores de Mercado?

Allí se puede resumir la escencia de cualquier acercamiento mediante la acción de precio

Ahora queremos ubicar puntos óptimos de entrada dentro de ese retroceso, ya que mientras el precio sube o baja va generando distintas ZCs que terminan siendo posibles soportes o resistencias para apalancar una posición

La pregunta ahora es:

¿CÓMO SABER CUÁL ES EL NIVEL ÓPTIMO PARA ENTRAR AL MERCADO?

Allí es cuando el Cash Flow Interbancario, que es patrocinado y promocionado por el Algotitmo de Entrega de Precio Interbancario (IPDA por sus siglas en inglés), nos puede ayudar a identificar puntos de entradas óptimos

parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=2xnalT8GgrY
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es hqdefault.jpg
parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=wHQd8286HWM

Y cuando digo puntos de entrada óptimos, no solo son áreas como lo hablamos en las primeras lecciones mediante un acercamiento de soportes vs resistencias, o zonas como los bloques de precio que pueden variar en % y tamaño

Me refiero al punto exacto en el cual asumir una posición bajo un esquema basado en la premisa institucional

De eso va la lección del día de hoy

La idea es poder desarrollar un Sistema Orientado en Procesos que nos permita ubicar OFI, esperar CFI y entrar solo cuando nuestra sistema así lo permita

Esos puntos óptimos dentro de los bloques los identificamos mediante el UMBRAL DE EQUILIBRIO de cada uno nuestros puntos de liquidez

¿A qué nos referimos con esto?

Permítaseme profundir en el tema

En orden de poder tener alguna idea clara sobre dónde buscar y ubicar el Order Flow Institucional, primero debemos saber qué están buscando estas instituciones

¿Por qué?

Cartografía bursátil

Nosotros queremos mapear no el mercado sino aquellos que lo hacen, es decir, loa Hacedores de Mercado

Somos una especie de cazadores de elefantes

Pero estos elefantes, a diferencia de cualquier otro, saben camuflarse muy bien

Pasan de forma muy sútil frente a nosotros y, para el ojo novato, puede inclusive no existir ningún elefante en el medio de la sala

Los elefantes en wallpapers hd - Imágenes - Taringa!
¿Cómo cazar elefantes bursátile?

Allí entra nuestra premisa macro

Es decir, todos aquellas herramientas que nos ayudan a sacar una conclusión lógica de toda la serie de datos que nos arroja el mercado

Por el canal de telegram he hablado de eso con mucha profundidad, inclusive en el bot de telegram pueden encontrar un apartado dedicado exclusivamente a este análisis macro. Los links los tienen abajo

El eficiente CriptoBot 😀

Volviendo al tema

Recuerda que ahora estamos siguiendo muy de cerca a los Hacedores de Mercado, estos señores que al poder hacer y generar dinero de la nada, tienen bolsillos tan grandes que pueden mover toda la masa bursátil casi que a placer

Explicación sobre cómo funcionan los Hacedores de Mercado. Está por el canal de telegram

Variables como:

  • Tendencias estacionales
  • Conflictos de política económica o economía polítca
  • Data macroeconómica
  • Proyecciones en el mercado de bonos
  • COT

Todo esto y otras más son data que nos puede ayudar a nosotros, en efecto, a saber la direccionalidad de estos Hacedores de Mercado

Digamos que es nuestra forma de cartografiar el sistema bursátil y seguirle el paso a estos gigantes financieros

Porque tú no quieres pelear con alguien que tiene todas las de ganar sino, y como pez en el mar, haz de nadar con la onda que deja la ballena al pasar.

Por eso en el ejemplo del video de esta lección profundizo sobre mis puntos a vigilar en el macro para estos meses y, específicamente, sobre la operativa que nos sirve como modelo explicativo

En este caso:

  • NFP
  • VOLATILIDAD EN EL RANGO
  • INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS
    • GUERRA DE DIVISAS
    • GUERRA COMERCIAL
    • DINERO BARATO
  • C.O.T.

Todas estas son premisas fuera de la gráfica pero que me llevaron a tomar la posición de forma óptima puesto, y de antemano, ya tenía idea de lo que la institucionalidad estaba buscando

No se trata de hacer un análisis fundamental como cualquier fundamentalista, sino de saber si para el momento (timing) en el que el precio retrocede a un punto de OFI, puede haber razones para que exista un proceso de aceleración de CFI

En este caso, en la data del NFP se esperaba un número no-tan-óptimo, esto ocurre cuando el precio retrocede a puntos de liquidez como:

  • GVJ mensual
  • Bloque de mitigación semanal
  • GVJ diario

Y a su vez presentaba patrones de CDL en forma de PFQ en TM

Es decir

Hay una razón técnica para entrar a nivel de puntos de Order Flow Institucional, y a la vez hay razones macroeconómicas para que, en efecto, estos puntos de liquidez presenten rechazo mediante expansión IPDA que, en última instancia, se encarga de hacer la entrega de precio acorde al balance de Cash Flow del sistema Interbancario

¿Se entiende?

Lo cierto es que cualquier análisis ha de destacar por su premisa macro, ya que cuando vas a la gráfica quieres hacerlo con la mentalidad más ejecucional posible

No quieres usar la gráfica para definir una direccionalidad, sino ya venir en mente con una hipótesis que contrastarás con una realidad y podrás saber si tienes en tus manos una tesis válida con respecto a lo que ocurre en el display de data

En cierto sentido, y si bien manifestaciones de precio como los PFQ o las CSL marcan direccionalidad, hay que mantener presente que en todas las temporalidades y en todos los sentidos ocurren estos patrones. Ahora estamos ubicando cuáles son los que nos pueden marcar un movimiento a favor o en contra de nuestra tendencia inicial

PFQ: PATRÓN DE FALSO QUIEBRE

Ya lo hemos repetido antes:

  1. Quieres ubicar cuáles niveles pueden presentar rechazo en TM (OFI)
  2. Esperamos que el precio llegue hasta ese punto
  3. Anticipamos, dentro de esos niveles en TM, cuáles son los niveles óptimos que pueden llegar a presentar CFI

Uno de estos puntos (el 3), termina siendo el umbral de equilibrio

¿Qué es esto?

El punto de precio dentro de un bloque el cual no quieres que el precio cruce en su proceso de pullback, puesto estarías esperando que funcione como soporte o resistencia dependiendo de la tendencia

Cuando tú tienes un setup que marca direccionalidad en gráfica en tm, como un PFQ, un punto óptimo a considerar es el umbral de equilibrio del bloque en cuestión

Es decir, el punto medio dentro de ese bloque

Ese es el punto óptimo para una entrada con un pullback en cualquier bloque

¿Dónde ubicar estos equilibrios?

Cuando hay:

  1. Puntos de liquidez institucional
  2. Solapamientos de 1
  3. Cruces de soportes y resistencias en TM con proceso de pullback. Normalmente este último involucra 1 y 2

En la lección anterior vimos como había un PFQ en un bloque de mitigación semanal que coincidía con un GVJ en velas mensuales+GVJ en velas diarias

Es decir, hay solapamiento de puntos de Order Flow Institucional y cuando el precio llegue a esos niveles, esperamos que entre el CFI.

Estos son puntos de confluencia óptimos

CFI en OFI

TEORÍA DE PRECIO Y TIEMPO

Ya hemos hablado de esto con anterioridad, se traduce en una herramienta de análisis para interpretar los movimientos de precio dentro de distintos marcos temporales

Es decir, y siguiendo las premisas discutidos en las lecciones 18 y 19 de la primera parte del manual audiovisual, siempre los niveles de OFI en TM serán de alta probabilidad para presentar una regresión vs aquellos en tm

Aquí hay que considerar que si el precio está destinado a bajar por premisa MACRO, entonces tenemos un buen punt de apalancamiento en estos niveles en TM

Dentro del marco de la teoría de precio y tiempo, primero tenemos que ubicar qué está pasando con el mercado tanto a nivel fundamental como técnico para luego extrapolar esos niveles a puntos óptimos de entrada con el OFI

Por eso en la lección anterior y en esta vamos conociendo un proceso llamado: RFMR

Reducir Fractal, Minimizar Riesgo

Que si bien no profundizamos en esto hasta lecciones consiguientes, es bueno tener la premisa clara

Se resume en que en estos niveles de OFI marcados en TM vamos a «meternos» en la gráfica para ir buscando patrones de entrada:

  • Lo más cercanos al punto óptimo de precio que ubiquemos para entrar
  • Que ofrezcan riesgos asimétricos óptimos

De allí la importancia de no solo ubicar los niveles de forma visual, sino marcarlos y extrapolar esos rangos de spread a tm ya que, y en última instancia, cada punto de liquidez termina siendo un área muy grande de soporte/resistencia y esperamos rechazo acorde al MHM planteado

Es lo mismo decir que:

  • Si estás en un MVHM tanto con premisa institucional como en gráfica, entonces quieres que estos puntos de liquidez que quedan por encima del precio funcionen como resistencia
  • Si estás en un MCHM tanto con premisa institucional como en gráfica, entonces quieres que estos puntos de liquidez que quedan por debajo del precio funcionen como soporte

En resumidas cuentas estamos esperando que los soportes hagan su trabajo y las resistencias por igual

Toda la idea de S.O.P., C.F.I., O.F.I se basa en los mismos soportes y resistencias de la primera parte del manual audiovisual pero de una forma mucho más específica mediante el uso de una visual institucional

Permítaseme profundizar en esto

En la primera parte del manual hablé de la importancia del 50% como método de pullback en un MVHM o MCHM ¿cierto?

Inclusive hablé de que a pesar que el número 50 no forma parte de la secuencia fibonacci, es un punto de equilibrio importante a nivel de medición del alcance de un SWING

Llegado ese punto es válido preguntarse:

¿Qué pasa si el 50% no funciona?

¿Dónde hay un proceso de re-entrada?

Y allí es cuando S.O.P. nos puede ayudar ubicando puntos de Order Flow Institucional y Cash Flow Interbancario

Esos puntos de OFI terminan siendo simples áreas que pueden presentar rechazo, tal como un soporte o una resistencia, y nosotros nos apalancamos a favor de ese rechazo

Es decir que toda la nomenclatura de:

– Bloques
– GVJ
– Descuento
– Premium

No es más que la terminología usada para darle un acercamiento por capas a algo que se explico con mucho anterioridad en el manual audiovisual

SOPORTES Y RESISTENCIAS

Volvamos a lo básico ¿vale?

La próxima vez que te veas preguntándote: ¿dónde está y cuál es el bloque?

Piensa en un acercamiento al mejor estilo de esas primeras lecciones del manual audiovisual

Regresa a lo básico y todo será mucho más claro

Pero

Si eso es así

Entonces ¿por qué aprender toda la terminología?

Recuerda esto

Yo estoy enseñando MI sistema

La terminología me ayuda a pensar mediante un acercamiento de pasos

Me permite tener una fórmula para resolver la ecuación que día a día hay en el mercado

Esto me lleva a aclarar también lo siguiente

LO QUE USTEDES VEN EN MIS GRÁFICAS ES EL 20% DE MI TRABAJO, EL OTRO 80% NACE DE PODER IDENTIFICAR EL MACRO DE FORMA CORRECTA

Así que antes de querer aplicar lo que se habla en la lección anterior, actual o consiguiente, procura tener claro que está pasando en por encima de lo que te muestra tradingview

Jamás te permitas olvidar que la premisa de la aleatoriedad bursátil responde a lo que IPDA quiera hacer, nosotros tenemos un acercamiento de alta probabilidad al tema y, sin embargo, hay veces en las que fallan los puntos de entrada

Y digo esto último para que se entiende que:

  1. En algún momento vas a perder, así que acostúmbrate a ello
  2. El manejo de riesgo, más allá de los puntos de entrada, es la clave para ser rentable
  3. Ningún sistema, por muy institucional que sea, tiene un ratio 100% de ganancias a menos que seas el Hacedor de Mercado. Y si estás leyendo esto, ni tú ni yo entramos en ese club

Yo sé que varios no pasan por estas lecturas previo las lecciones y saltan de una vez al video

Esos son los que al no entender los tres puntos anteriores, terminarán en ese 90% de los «traders» que se rinden en los primero 3 años de «carrera«

Puesto están buscando -copiar- una forma de hacer un análisis mientras ignorar lo que está detrás de ello

En fin

Volvamos al tema ¿vale?

Ya que sabemos de qué se trata todo, podemos resumir que estaríamos ubicando los mejores soportes para una compra vs las mejores resistencias para una venta

Y es preferible que esos niveles de soporte y resistencias terminen siendo reducidos a los puntos óptimos de Order Flow Interbancario para esperar la expansión IPDA y podernos apalancar previo momentum, post-volatilidad

Con respecto a la lección que nos compete hasta ahora tenemos:

  1. Definir el MACRO: en el caso de la operativa en cuestión es la premisa del «dinero barato» por inyección de liquidez. Esto quiere decir que los Bancos Centrales le están dando más dinero a los Bancos de Inversión para que aumenten los prestamos crediticios y de esa forma (según Keynes) estimular la economía, gracias a esto estaba viendo (y lo sigo haciendo) un dólar bajista, lo que me lleva a vender corto los pares USD/XXX
  2. Esta idea se extrapola a la gráfica y busco liquidez por encima del precio ya que espero un MVHM que en la lección anterior estaba entrando en play gracias a la mitigación brindada por el bloque
  3. Dentro de esos puntos de liquidez voy a esperar un proceso de aceleración de Cash Flow que me dictamine si, en efecto, el bloque mitiga un modelo por otro. Esto sucede por que los Hacedores de Mercado están inyectando dinero, ese dinero de una u otra forma tiene que entrar al mercado y ¿cuáles son los niveles más óptimos para hacer un proceso de re-pricing y ajustar libros de cuenta?
  4. El punto óptimo de entrada es en umbral de equilibrio del bloque

La institucionalidad tiene, en este caso, exceso de materia prima (dinero) y la tiene que poner a trabajar para producir más dinero. Los puntos óptimos para «ponerla a trabajar» son los niveles de Order Flow Institucional y es allí donde anticipamos que IPDA va a generar un proceso de emparejamiento de órdenes para luego quebrar a aquellos que estén ignorando el macro

No retrocedimos de los niveles porque los marcamos, sino que los marcamos porque esperamos retroceso impulsivo debido a que el macro está bajista

El precio no se mueve por caro o barato, sobrecompra o sobreventa, etc. Sino porque los Hacedores de Mercados están haciendo un libro que va siguiendo un lineamiento acorde con la tempetatura de la economía mundial

Es tu deber como analista de mercado saber leer bien lo que estas instituciones están haciendo para que luego puedas actuar como su primer teniente por excelencia (IPDA) lo hace

EQUILIBRIO y BALANCE: la mitad de un todo

Uno de esos puntos que nos ha de servir como nivel para ubicar patrones de entrada es el umbral de equilibrio de un bloque

¿Qué es esto?

Cuando hay un proceso de regresión conocido como pullback, el punto hasta el cual esperamos que el precio llegue pero no cruce es conocido como el umbral de equilibrio

En cierto sentido es el punto hasta el cual un bloque puede ser quebrado sin cambiar la estructura general del movimiento

El umbral de encuentra al 50% del bloque marcado y “debería” presentar rechazo a nivel de CFI con presencia de IPDA

Lo ideal sería que el precio no cerrase por encima del equilibrio del bloque, la razón de ello es por la premisa fractálica

Y es que en varias ocasiones se me ha preguntado ¿por qué uso los % que uso?

Es decir ¿por qué usar el 50% y no, por ejemplo, el 49%?

Pullbacks al 50%

En este caso estamos siguiendo una premisa a nivel de movimientos basados en fractales

Recuerda que una vela de 1 mes está compuesta por 4 velas semanales, esto quiere decir que si la vela del segundo mes rompe el rango del mes anterior, en velas semanales también rompimos un rango de precio con soportes y resistencias definido

Luego de ese quiebre de estructura en semanales, prevemos unas posibles regresión al rango. No importa si es para un bloque de mitigación, un nivel invertido o cualquier punto de liquidez, lo cierto es que independientemente del punto a esperar el precio, el pullback no debería quebrar y cerrar más allá del equilibrio de ese punto de liquidez

Si eso ocurre vamos al nivel inmediato en ese sentido

Por ejemplo

Quiebre a la baja+regresión al alza, si el precio cierra sobre el 50% del punto anticipado, entonces el precio buscará la resistencia del rango anteriormente quebrado. A no ser que tengas un punto de liquidez en esa resistencia, entonces ya la venta-corta se descarta

UN PATRÓN PARA DOMINARLOS A TODOS

Cada una de las velas que tienes frente a ti en cualquier gráfica conforman el único patrón que necesitas para especular esa gráfica

Cada vela tiene toda la data necesaria para generar procesos óptimos de entrada

Esto solo puede ser así si, como se dije antes, se tiene la clara la premisa macro

Pero digamos que en efecto sabemos lo que estamos buscando, la mensual, semanal o diaria tiene todo lo indispensable para que el modelo de entrada se presente se forma óptima

Esto quiere decir que si el precio retrocede a un bloque en TM, quiere decir que luego de un quiebre en tm el precio volvió al rango del quiebre. Cuando eso pasa no queremos que el precio cruce el 50% del rango que acaba de romper porque es un indicativo que vamos al nivel líquido inmediato

Algo que hay que tomar en consideración es que a pesar que el precio cruce o no el nivel, eso no es indicativo de que el precio hará X o Z movimiento

Nosotros nos estamos apalancando en un Fractal que ha sucedido en el pasado y, debido a que buscamos el mejor setup posible, entonces ahora esperamos que se presente ese Fractal otra vez

Llegado este punto yo NO estoy diciendo que si cierra por debajo o por encima del 50% el precio hará X o Z movimiento, sino que si el precio no cruza el 50% entonces tengo luz verde a nivel de setup para considerar una posición dentro de ese punto de OFI ya que espero CFI

Y y para explicar el resto de esto, aquí les dejo el video 😀

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