LECCIÓN 14

PATRONES DE ENTRADA, EL PULLBACK AL 50%

¿CUÁNTAS VECES TE HA PASADO ESTO?

  1. COLOCAS UNA OPERATIVA EN EL MERCADO
  2. EL PRECIO SE VA EN TU CONTRA
  3. TE SACA POR STOP LOSS
  4. SIGUE EL MOVIMIENTO HACIA DÓNDE HABÍAS ANTICIPADO QUE IRÍA

¿Sabes por qué pasa eso?

Bueno, seamos sinceros

Si de verdad supieras la razón de ello, entonces no te pasaría

Por lo menos no tan seguido

¿Cierto?

Lo bueno de todo esto es que podemos rescatar dos cosas importantes:

  1. EL PRECIO EJECUTA PATRONES RECONOCIBLES EN EL MERCADO, de lo contrario cómo sería posible decir: siempre me pasa lo mismo
  2. Si hay patrones que podemos reconocer, entonces es posible utilizarlos a nuestro favor

Piénsalo:

Si en efecto hay algo que «siempre pasa» entonces es posible, en un sistema que funciona mediante riesgos/beneficio, poderse apalancar a favor (o contra) de ese patrón

Puesto si de chartismo clásico hablamos, patrones como:

  • HCH
  • Triángulos
  • Rectángulos

TODOS SON UNA NARRATIVA QUE BUSCA EXPLICAR LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE PRECIO Y HACER PROYECCIONES ACORDE A LO QUE HA SUCEDIDO EN EL PASADO

Quiero que releas el párrafo anterio, puesto allí hay una lección fundamental:

LOS PATRONES DE PRECIO SON REFERENCIA DE LO QUE HA SUCEDIDO EN EL PASADO

No importa si estás usando Wyckoff, Elliot o la NAVE

Todos nos basamos en el pasado para poder conseguir un profit en el futuro

Recuerda la premisa número 1:

LA INCERTIDUMBRE BURSÁTIL

Entonces aquí cabe la pregunta:

Si en efecto los mercados son, en un gran porcentaje, inciertos ¿cómo es posible poder apalancarnos, y tener un profit en movimientos (patrones) dentro de estos sistemas especulativos?

Y allí es cuando retomamos otra premisa:

LOS MERCADOS BURSÁTILES SON SISTEMAS DE APUESTAS

Un patrón no es otra cosa sino una configuración de las velas o barras en una gráfica que, acorde a lo que sucedió en el pasado cuando se manifestó el mismo patrón, lo más probable que suceda es XXXXX

¿Se entiende?

Te voy a poner un ejemplo

¿Te gusta el poker?

Digamos que en la mayoría de los juegos de cartas queremos que nos salgan ciertas configuraciones de cartas (combinaciones de cartas) para poder asumir mayores posiciones

¿Por qué?

Porque hay mayor probabilidad de ganar la mano si, en efecto, tienes una combinación de cartas de mayor rango

Pero

¿Quiere decir que en efecto puedes ganar la mano?

NO

Tienes una buena mano

Y toda buena mano tiene la posibilidad de ser una mano ganadora

Pero eso no se traduce en la CERTEZA de que tengas LA mano ganadora

En el caso del trading pasa exactamente lo mismo

Puede que tengas un buen setup, una buena configuración de precio

Eso no se traduce en que tu operativa será ganadora

Hay muchas variables ha tomar en consideración:

  1. Tendencia
  2. Modelo de hacedores de mercados
  3. Sentimiento del mercado
  4. Niveles explícitos
  5. Niveles implícitos

Todos son puntos que ya hemos evaluado y que NECESITAS tener presente al momento de colocar una operativa

Lo que vamos a ver de ahora en adelante son configuraciones de precio que debemos buscar una vez tengamos los puntos anteriores ubicados al 100%

Es decir, primero tengo que ubicar la direccionalidad del mercado para luego poder ubicar un setup

En este caso voy a empezar con uno de mis favoritos:

EL RETROCESO AL PUNTO DE EQUILIBRIO

EL PULLBACK AL 50%

Ya sabemos que el precio se mueve de volatilidad a momentum y de nuevo a volatilidad, esa es la meta-narrativa que venimos tratando desde el inicio

Cuando estamos hablando de, en efecto, poner estos conceptos en práctica, hay que hacerlo con un toque de -malicia-

Recuerda que esto es el negocio del dinero

La única forma de que un movimiento se ejecute es porque hay la suficiente cantidad de dinero apalancado, a favor de ese movimiento, para mover la gráfica de precio

De resto, y sin dinero, nada se mueve

Como decía mi abuelo: «por la plata baila el mono»

Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿dónde está la plata?

La respuesta, normalmente, es en el 50%

Un Pullback al 50% es un movimiento contratendencista que tiene un solo propósito: BUSCAR LIQUIDEZ EN EL MERCADO

¿Qué quiere decir esto?

Ya hay una tendencia definida PERO si por cada vendedor hay un comprador, y si de una tendencia (insitucional) bajista se trata, entonces faltan COMPRADORES para el exceso de OFERTA que se va a presentar

Lo mismo pasa en una tendencia (institucional) alcista solo que la liquidez ahora está abajo y no arriba

En ambos casos HAY QUE UBICAR LA DIRECCIONALIDAD

Es el sentido de la tendecia lo que te va a indicar nuestra pregunta inicial:

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

En una tendencia alcista la respuesta es hacia abajo, en una bajista, hacia arriba

Y como todo en este manual, ahora sale otra pregunta:

¿QUÉ TAN -ARRIBA- es arriba vs QUÉ TAN -ABAJO- es abajo?

Cuando estamos haciendo trading, y si estás siguiendo los pasos de la NAVE, entonces tu estrategia tiene un % de discrecionalidad que, en efecto, no te permite tomar operativas de forma mecánica sino que, muy por el contrario, te «obliga» a chequear otro tipo de variables antes de tomar una operativa

En el caso de la entrada al pullback tienes que tomar varias consideraciones:

  1. ¿Qué tanto ha de retroceder el precio?
  2. ¿Qué pasa una vez que el precio llegue hasta ese nivel?
  3. ¿Cómo procedes una vez que eso sucede?

En el caso de un pullback al 50% quieres que el precio haga lo siguiente (este es el proceso):

  1. En una tendencia alcista:
    1. El precio hace un high
    2. El precio revienta ese high al alza y cierra por encima (se mantiene sobre el pico anterior)
    3. Luego de ese nuevo high, y exceso de TP, el precio necesita buscar liquidez a la baja. En este caso muchos pensaran que el techo ya está en play
    4. Nosotros esperamos un PB al 50% desde el low previo al nuevo high (medido con un fibonacci)
    5. La operativa se toma con una orden taker luego de haber un SL en el 50%

En una tendencia bajista es al contrario

En el video consiguiente a esta lección explico el paso a paso que utilizo yo para asumir una posición cuando mis cartas (el setup) que se presenta es un retroceso del movimiento inicial, es decir, un pullback al 50%


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