LECCIÓN 9

LOS SISTEMAS DE TRADING HAN EVOLUCIONADO Y LAS TEORÍAS CLÁSICAS TAMBIÉN

Los soportes y resistencias ya no solo funcionan como puntos de retroceso de precio sino como puntos críticos de acumulación en el tiempo

No solo basta con saber si hay un retroceso de un nivel de precio

La idea hoy por hoy es saber cómo se mueve el precio en el tiempo para, y de esa forma, poder calcular nuestras proyecciones

Como dije antes, ya estamos dejando la teoría para ingresar a la parte más práctica de todo este tema

Así que antes de adentrarnos en el tema de fractales de precio y tiempo, hay ciertas consideraciones que debemos mantener presente

LOS MERCADOS NO HAN CAMBIADO

En absoluto

Fue el mismísimo Livermore que dijo:

«

Un buen analista, sobre todas la cosas, debe tener una buena memoria. Los mercado siempre se comportan igual, lo que antes pasó, pasa y seguirá pasando

«

J.L

Porque si hay algo que caracteriza a los mercados es que SON VARIABLES ALEATORIAS QUE, DE UNA FORMA ENREVERSADA, PRESENTAN MOVIMIENTOS MUY PARECIDOS

De ahí sale toda la teoría de Wyckoff con respecto a la causa y el efecto

Ya sabemos que el precio se mueve de volatilidad a momentum

Pero solo sabemos que eso sucede a nivel de precio

¿CÓMO SE COMPORTA EL PRECIO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO?

Cada vez que estoy sentado viendo la gráfica, hay ciertas preguntas que me pasan por la cabeza antes de trazar cualquier línea:

  1. ¿Qué está haciendo el precio a nivel de tendencia?
  2. Si hay tendencia ¿cómo están sus partes (magnitud, cadencia, velocidad)?
  3. Si hay volatilidad ¿qué tan pequeño es el rango?
  4. ¿Cómo se ven los HTF vs los LTF?

Entre otras

Pero digamos que esas son mis preguntas básicas

Recuerda que cuando estás haciendo un acercamiento a una operativa, quieres reunir la mayor cantidad de datos posibles

Casi como un doctor atendiendo a un paciente

Por mucho que digas: «doctor, me duela el estómago«, el señor doctor tiene que hacerte unos exámenes para poder ir descartando posibles escenarios hasta dar con un tratamiento

E inclusive, a pesar que el doctor te recete una tratamiento, eso no quiere decir que te vas a sentir mejor, simplemente confiamos en que el doctor (y la mayoría de los casos es así, pero hay sus excepciones) haya leído, entendido y comprendido los datos (resultados de los exámenes)

Tú como trader eres un doctor, tu paciente es la gráfica y tu operativa es el tratamiento

Depende de ti, y solo de ti, realizar un análisis de los datos y actuar en consecuencia de ello

Así que más te vale tener los datos bastante claros

En este caso los datos son las distintas herramientas que tienes a la mano como especulador

Esas herramientas son:

  • El entendimiento de la meta narrativa bursátil
  • UN IMPOLUTO MANEJO DE RIESGO
  • Entendimiento de los fundamentales
  • Tu proceso de trading
  • Enteder cómo funciona el mercado

Hemos evaluado varios puntos a lo largo de todo el manual

Así que vamos a seguir agregando herramientas

Volvamos a la pregunta inicial ¿vale?

¿CÓMO SE COMPORTA EL PRECIO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO?

En primera instancia, esta narrativa se apoya en el order flow institucional

Te recomiendo encarecidamente ver este video y este otro en orden de entender lo siguiente, sino lo has hecho, vas a tener varias dudas. No digas que no te lo advertí. Deja de leer, y ve a estos dos videos para aprender sobre el ORDER FLOW INSTITUCIONAL

Recuerda que el OF responde a la generación de liquidez a través de premisas institucionales, ellas buscan reventar altos y bajos de precio para activar la liquidez que allí reside en forma de órdenes stops u órdenes limits

Esto es lo que nos lleva a entender cómo se forman los modelos de hacedores de mercado

Ellos responden a las estructuras en la gráfica que se van formando a lo largo del tiempo en función del precio, es decir, a medida que el precio sube o baja, lo va haciendo a través de una direccionalidad (¿recuerdas ese término?), dado que esa direccionalidad NO responde a un movimiento rectilíneo sino a impulsos y retrocesos, son esos puntos de regresión (PICOS Y VALLES) los que le dan forma a la estructura y permiten identificar PUNTOS DE ENTRADA dentro de la estructura

Tu deber es identificar los posibles puntos de entrada a través de:

  1. Establecer de la situación bursátil: volatilidad o momentum
  2. Demarcación de puntos de retroceso: S7R
  3. Anticipar qué puede pasar si el precio se acerca a ese punto de retroceso. posible formación de SH o SL, posible PFQ, …
  4. Establecer puntos de Stops Loss, Buy Stops/Limits o Sell Stops/Limits, Take Profit

Todo esto es posible si de antemano sabes qué puede llegar a pasar en esos puntos de alta volatilidad (retroceso), y gracias a los videos de OF sabemos que allí ocurre el llamado proceso de : EMPAREJAMIENTO DE ÓRDENES

Teniendo eso en consideración podemos, desde una visual estética, puesto solo nos estamos basando en la gráfica, entrever la psicología institucional

Es decir, cazarle la huella a los big boys

Y de esta forma le damos una lógica a lo que desde la lección número 1 venimos llamando: INCERTIDUMBRE BURSÁTIL

A parti de esta lección en adelante ya todo debe estar mucho más claro con respecto a

¿POR QUÉ EL MERCADO SE MUEVE COMO SE MUEVE?

EL RESTO DE LA LECCIÓN, COMO SIEMPRE, EN EL VIDEO DE ABAJO :d

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